NASDAQ: MNST - Monster Beverage

Rentabilidade por seis meses: -6.38%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Monster Beverage

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=19.82%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)

Contras

  • O preço (49.74 $) é superior à avaliação justa (19.37 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
  • O retorno das ações no último ano (-12.91%) é inferior à média do setor (16.14%).
  • O nível de dívida atual 0.6815% aumentou em 5 anos de 0.0291%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Monster Beverage Consumer Staples Índice
7 dias -2.3% 2.5% -0.7%
90 dias -9.5% 2.7% 2.6%
1 ano -12.9% 16.1% 25.7%

MNST vs Setor: Monster Beverage teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -29.06% no ano passado.

MNST vs Mercado: Monster Beverage teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.58% no ano passado.

Preço estável: MNST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MNST com volatilidade semanal de -0.2484% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.33
P/S: 8.3
Mais dados sobre MNST

3.2. Receita

EPS 1.54
ROE 19.82%
ROA 16.84%
ROIC 22.01%
Ebitda margin 27.36%
Mais dados sobre MNST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (49.74 $) é superior ao preço justo (19.37 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.74 $) é 61.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.33) é superior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.33) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.2) é superior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.2) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.3) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.19) é superior ao do setor como um todo (-58.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.19) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.13% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.13%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.82%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.82%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.84%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.84%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.01%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.01%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.6815%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0291% para 0.6815%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 4.05% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.12.2024 KELLY THOMAS J
Officer		 Comprar 52.65 526 500 10 000
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 Oferta 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SACKS RODNEY C
Chairman and Co-CEO		 Oferta 53 4 169 990 78 679
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 Oferta 53 17 555 200 331 231
11.06.2024 SCHLOSBERG HILTON H
Vice Chairman and Co-CEO		 Oferta 53 2 233 630 42 144

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