PepsiCo
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.83 | 25.14 | -13.16% | 27.2 | -19.75% |
| P/S |
|
2.28 | 2.99 | -23.79% |
|
|
| P/BV |
|
11.51 | 5.69 | 102.2% |
|
|
| P/FCF |
|
34.12 | 27.55 | 23.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.05 | -59.86 | -131.83% |
|
|
| Ev/S |
|
2.67 | 3.26 | -18.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.15 | 28.85 | 18.38% |
|
|
| E/P |
|
0.039 | 0.0392 | -0.5297% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.03 | 16.23 | -13.57% | 15.99 | -12.24% |
| ROE |
|
52.42 | 12.14 | 331.76% |
|
|
| ROA |
|
9.58 | 6.11 | 56.81% |
|
|
| ROIC |
|
20.09 | 11.73 | 71.21% |
|
|
| ROS |
|
10.43 | 9.35 | 11.59% |
|
|
| ROCE |
|
77.52 | 13.65 | 467.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.49 | -17.31 | -120.15% | 3.08 | +13.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.83 | -16.77 | -116.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4519 | 0.2562 | 76.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.85 | 2.56 | -27.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.69 | 1.99 | 135.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.23/10
|
3.29 | 2.42 | 35.82% | 2.9 | +13.56% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
25 | 3.46 | 622.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6593 | 51.67% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.55 | 0.4797 | 1890.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.9 | 2.04 | 42.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.74 | 44.38 | 12.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8678 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.53 | -3.19 | -1057.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1.07 | -64.24 | -101.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
34.52 | -64.9 | -153.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
12.86 | -40.4 | -131.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
36.02 | -26.12 | -237.9% |
IP Score
5.92/10
