Análise da empresa PepsiCo
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.29%) são superiores à média do setor (2.49%).
- O retorno das ações no último ano (-16.15%) é superior à média do setor (-38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=52.42%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (145.54 $) é superior à avaliação justa (85.35 $)
- O nível de dívida atual 45.19% aumentou em 5 anos de 40.83%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PepsiCo | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0.8% | 4.1% |
| 90 dias | -4.8% | -46.6% | -8.9% |
| 1 ano | -16.1% | -38% | 11.3% |
PEP vs Setor: PepsiCo superou o setor "Consumer Staples" em 21.85% no ano passado.
PEP vs Mercado: PepsiCo teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.42% no ano passado.
Preço estável: PEP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEP com volatilidade semanal de -0.3106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (145.54 $) é superior ao preço justo (85.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (145.54 $) é 41.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.83) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.83) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.05) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (52.42%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (52.42%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.58%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.09%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.09%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% é superior à média do setor '2.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.29% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.48%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções PepsiCo
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Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
