Análise da empresa PepsiCo
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.03%) são superiores à média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (-0.0239%) é superior à média do setor (-42.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.04%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)
Contras
- O preço (167.3 $) é superior à avaliação justa (75.04 $)
- O nível de dívida atual 44.44% aumentou em 5 anos de 36.54%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| PepsiCo | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | 5.2% | 1.2% |
| 90 dias | -3.8% | -44.7% | 7.8% |
| 1 ano | -0% | -42.8% | 34.2% |
PEP vs Setor: PepsiCo superou o setor "Consumer Staples" em 42.76% no ano passado.
PEP vs Mercado: PepsiCo teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.23% no ano passado.
Preço estável: PEP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEP com volatilidade semanal de -0.00046% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (167.3 $) é superior ao preço justo (75.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (167.3 $) é 55.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.56) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.56) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.44) é superior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.44) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é superior ao do setor como um todo (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.66) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.04%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.04%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.03%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.03%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.09%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.09%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% é superior à média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.64%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec |
Oferta | 179.86 | 1 192 110 | 6 628 |
| 09.05.2024 | Krishnan Ramkumar CEO, PBNA |
Oferta | 178 | 1 000 360 | 5 620 |
| 24.10.2022 | Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO |
Oferta | 175.74 | 4 111 260 | 23 394 |
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Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться?
