Costco Wholesale
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.88 | 25.6 | 110.49% | 42.17 | 27.79% |
| P/S |
|
1.56 | 3.02 | -48.41% |
|
|
| P/BV |
|
16.8 | 5.75 | 192.2% |
|
|
| P/FCF |
|
36.43 | 27.37 | 33.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.35 | 18.19 | 77.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.54 | 3.26 | -52.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.28 | 33.68 | 76% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.0393 | -22.32% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.77 | 19 | -74.88% | 4.06 | 17.68% |
| ROE |
|
30.27 | 11.88 | 154.75% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 6.07 | 74.94% |
|
|
| ROIC |
|
20.6 | 11.73 | 75.56% |
|
|
| ROS |
|
2.9 | 9.32 | -68.87% |
|
|
| ROCE |
|
28.83 | 21.7 | 32.89% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4855 | 2.54 | -80.87% | 1.11 | -56.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3301 | 1.74 | -119.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0844 | 0.2309 | -63.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1919 | 2.49 | -92.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8005 | 2.17 | -63.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.4/10
|
0.556 | 2.43 | -77.09% | 0.6206 | -10.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6319 | 35.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-32.23 | -2.87 | 1024.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6206 | 2 | -68.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.44 | 44.12 | -19.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.87 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
7/10
|
52.59 | 14.94 | 252.01% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
119.64 | -44.86 | -366.7% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
84.18 | -103.49 | -181.34% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
9.57 | -60.11 | -115.92% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
83.64 | -60.32 | -238.66% |
IP Score
5.94/10
