Costco Wholesale
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.88 | 25.14 | 114.37% | 42.28 | +27.44% |
| P/S |
|
1.56 | 2.99 | -47.77% |
|
|
| P/BV |
|
16.8 | 5.69 | 195.32% |
|
|
| P/FCF |
|
36.43 | 27.55 | 32.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.55 | -59.86 | -154.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 3.26 | -52.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.63 | 28.85 | 106.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.0392 | -22.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.77 | 16.23 | -70.59% | 4.43 | +7.65% |
| ROE |
|
30.27 | 12.14 | 149.3% |
|
|
| ROA |
|
10.61 | 6.11 | 73.72% |
|
|
| ROIC |
|
20.6 | 11.73 | 75.56% |
|
|
| ROS |
|
2.9 | 9.35 | -68.97% |
|
|
| ROCE |
|
41.95 | 13.65 | 207.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.681 | -17.31 | -103.93% | 0.9037 | -24.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1345 | -16.77 | -99.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1185 | 0.2562 | -53.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2693 | 2.56 | -89.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.12 | 1.99 | -43.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.3/10
|
0.5184 | 2.42 | -78.6% | 0.6117 | -15.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.46 | -42.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6593 | 30% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-20.81 | 0.4797 | -4438.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6117 | 2.03 | -69.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.44 | 44.38 | -20.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.9 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.59 | -3.19 | -1748.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
119.64 | -64.24 | -286.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
84.18 | -64.9 | -229.71% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
9.57 | -40.4 | -123.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
83.64 | -26.12 | -420.21% |
IP Score
6/10
