Análise da empresa Costco Wholesale
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0072%) é superior à média do setor (-48.91%).
- O nível de dívida atual 8.44% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.27%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)
Contras
- O preço (556.7 $) é superior à avaliação justa (204.2 $)
- Os dividendos (0.556%) estão abaixo da média do setor (2.43%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Costco Wholesale | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -38.1% | 2.4% | 1.7% |
| 90 dias | -36.5% | -49.3% | 6.1% |
| 1 ano | -0% | -48.9% | 33.5% |
COST vs Setor: Costco Wholesale superou o setor "Consumer Staples" em 48.9% no ano passado.
COST vs Mercado: Costco Wholesale teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.53% no ano passado.
Preço estável: COST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COST com volatilidade semanal de -0.000138% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (556.7 $) é superior ao preço justo (204.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (556.7 $) é 63.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (53.88) é superior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.88) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16.8) é superior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16.8) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.35) é superior ao do setor como um todo (18.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.35) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (17.09%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.09%) excede o retorno do setor (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.27%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.61%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.61%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.6%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.6%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.556% está abaixo da média do setor '2.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.556% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.556% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (122.72%) estão num nível desconfortável.
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