Previsões de preços de ações Costco Wholesale
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Mais detalhes | 925 $ | +368.3 $ (66.16%) | 08.01.2025 | TD Cowen |
| Mais detalhes | 830 $ | +273.3 $ (49.09%) | 07.01.2025 | Barclays |
| Mais detalhes | 970 $ | +413.3 $ (74.24%) | 07.01.2025 | Loop Capital |
| Costco: ждем новые скидки | 620 $ | +63.3 $ (11.37%) | 04.07.2025 | Финам |
| Mais detalhes | 850 $ | +293.3 $ (52.69%) | 27.11.2024 | Telsey Advisory Group |
| Mais detalhes | 850 $ | +293.3 $ (52.69%) | 27.11.2024 | Stifel Nicolaus |
| Mais detalhes | 860 $ | +303.3 $ (54.48%) | 27.11.2024 | Evercore ISI Group |
| Mais detalhes | 873 $ | +316.3 $ (56.82%) | 27.11.2024 | Truist Securities |
| Mais detalhes | 775 $ | +218.3 $ (39.21%) | 27.11.2024 | Wells Fargo |
Resumo da Análise da Empresa Costco Wholesale
Capitalização = 241.49, Nota = 8/10
Receita = 254.453, Nota = 8/10
EBITDA margin, % = 4.77, Nota = 1/10
Net margin, % = 2.9, Nota = 1/10
ROA, % = 10.61, Nota = 4/10
ROE, % = 30.27, Nota = 9/10
P/E = 53.88, Nota = 2/10
P/S = 1.56, Nota = 8/10
P/BV = 16.8, Nota = 1/10
Debt/EBITDA = 0.4855, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (83.64%) e rendimento EBITDA (119.64%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=30.27%) estão ligados nível bastante alto, interessante para compra, pois a empresa utiliza efetivamente seu próprio capital.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 6
SSI = 0.86
Avaliação de Warren Buffett 
1. Lucro estável, Significado = 72.56% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -0.56 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 28.04% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 64.74% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 6.63 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 8/10 (254.453, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-0.56 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 83.64%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 78.08%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 34.02%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 5/10 (35.6 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 1/10 (9.85 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 30.72 > 30.72
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 5.9 < 8.88
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 9.91 > 5.9
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 16.56 > 14.16
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 591.02 < 556.7
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 19.5 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 0.5531% , Nota = 1.38/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -32.23% , Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 0.62% , Nota = 1.49/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 35.44% , Nota = 5.91/10
7. Diferença com setor = 2.39, Média da indústria = -1.84% , Nota = 0/10
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 1.79 - para 90 dias
β = 2 - para 1 ano
β = 2.04 - para 3 ano
Índice Altman
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 3.46 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * -7.66 + 3.64 = 3.6378
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 35.68 / (20.54 + 0.5531) = 1.69
Índice de Graham
NCAV = -26.92 por ação (ncav/market cap = -5%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 556.7
subvalorizado = -2067.98%
compre por 50-70% (faixa de preço: -13.46 - -18.84), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -53.33 por ação (nnwc/market cap = -10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 556.7
subvalorizado = -1043.88%
compre por 50-70% (faixa de preço: -26.67 - -37.33), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.1913
Total Liabilities/P = 46.209 / 241.49
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.855
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
