Monster Beverage
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.33 | 25.14 | 44.55% | 51.12 | -28.93% |
| P/S |
|
8.3 | 2.99 | 177.87% |
|
|
| P/BV |
|
7.2 | 5.69 | 26.56% |
|
|
| P/FCF |
|
40.71 | 27.55 | 47.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.19 | -59.86 | -148.77% |
|
|
| Ev/S |
|
7.99 | 3.26 | 144.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.63 | 28.85 | 33.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0271 | 0.0392 | -30.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.36 | 16.23 | 68.54% | 29.75 | -8.04% |
| ROE |
|
19.82 | 12.14 | 63.26% |
|
|
| ROA |
|
16.84 | 6.11 | 175.61% |
|
|
| ROIC |
|
22.01 | 11.73 | 87.57% |
|
|
| ROS |
|
22.84 | 9.35 | 144.36% |
|
|
| ROCE |
|
22.9 | 13.65 | 67.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0338 | -17.31 | -100.2% | 0.0289 | +16.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | -16.77 | -93.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0068 | 0.2562 | -97.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1277 | 2.56 | -95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0405 | 1.99 | -97.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 2.42 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 3.46 | -71.11% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6593 | -24.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.4797 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 2.04 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.57 | 44.38 | -46.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70 | -3.19 | -2294.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.53 | -64.24 | -161.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
46.94 | -64.9 | -172.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
48.3 | -40.4 | -219.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
52.63 | -26.12 | -301.49% |
IP Score
5.83/10
