Análise da empresa Gladstone Commercial Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.24%) são superiores à média do setor (1.91%).
- O retorno das ações no último ano (19.25%) é superior à média do setor (-39.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.25%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (14.56 $) é superior à avaliação justa (1.12 $)
- O nível de dívida atual 65.19% aumentou em 5 anos de 60.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9% | 6.8% | 0.9% |
| 90 dias | -1.8% | -46.3% | 8.5% |
| 1 ano | 19.2% | -39.5% | 34.4% |
GOOD vs Setor: Gladstone Commercial Corporation superou o setor "Real Estate" em 58.74% no ano passado.
GOOD vs Mercado: Gladstone Commercial Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.11% no ano passado.
Preço estável: GOOD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOOD com volatilidade semanal de 0.3701% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.56 $) é superior ao preço justo (1.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.56 $) é 92.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (105.48) é superior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (105.48) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.41) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.41) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.56) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.56) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.55) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.55) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.25%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4398%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4398%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.24% é superior à média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1216.05%) estão num nível desconfortável.
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