NASDAQ: GOOD - Gladstone Commercial Corporation

Rentabilidade por seis meses: +5.04%
Rendimento de dividendos: +8.10%
Setor: Real Estate

Relatórios Gladstone Commercial Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3456 0.4079 0.5727 0.5624 0.6907 0.6239 0.791 0.7757 0.528 0.5404 0.6819 -5.23
Выручка, млрд $
0.0838 0.0864 0.0948 0.1068 0.1144 0.1332 0.1377 0.149 0.1476 0.1476 0.1364 5.23
Чистая прибыль, млрд $
0.0036 0.004 0.0059 0.0123 0.0096 0.0149 -0.0172 -0.0232 0.005 0.005 -0.0022 -12.23
EV, млрд $
0.8715 0.9126 1.11 1.1 1.28 1.28 1.65 1.48 1.25 1.26 1.39 -0.47
EBIT, млрд $
0.0313 0.0319 0.0333 0.0385 0.0367 0.0373 0.0378 -0.0033 0.0434 0.0121 0.0304 3.41
EBITDA, млрд $
0.0666 0.0694 0.0761 0.0861 0.0887 0.0928 0.0981 0.1009 0.1013 0.1089 0.0964 2.69
Баланс стоимость, млрд $
0.2339 0.2399 0.2668 -0.3101 -0.361 -0.409 -0.4685 0.2028 0.17 0.1533 -0.1731 -186.02
FCF, млрд $
-0.0445 -0.0229 -0.0507 0.0556 0.0602 0.0655 0.0701 0.0692 0.0604 0.0537 0.0651 0.07
Операционный денежный поток, млрд $
0.0315 0.0412 0.0468 0.0556 0.0602 0.0655 0.0701 0.0692 0.0604 0.0604 0.0651 0.07
Операционная прибыль, млрд $
0.034 0.0331 0.0333 0.0357 0.0367 0.0373 0.0378 0.0438 0.0508 0.051 0.0413 6.72
Операционные расходы, млрд $
0.0444 0.0474 0.0538 0.0597 0.0658 0.0702 0.0757 0.0788 0.0731 0.0709 0.0727 2.13
CAPEX, млрд $
0.076 0.064 0.0975 0.0323 0.1272 0.1343 0.1055 0.1198 0.0067 0.0067 0.0987 -44.50


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0052 0.0047 0.0067 0.0066 0.0068 0.011 0.008 0.0117 0.012 0.012 0.0099 12.03
Short Term Investments $
0.0000 0.000101 0.00082 0.0011 0.00025 0.0000 0.0012 0.0129 0.0069 0.0069 0.0045 44.37
Total Receivables $
0.0059 0.0297 0.0333 0.0348 0.0372 0.0366 0.0391 0.0389 0.041 0.041 0.0386 1.96
Total Current Assets $
0.0513 0.0538 0.0608 0.0192 0.0599 0.0703 0.0595 0.0667 0.0524 0.0524 0.0618 -2.64
Чистые активы, млрд $
0.6681 0.6901 0.7444 0.2497 0.2081 0.2132 0.2013 1 0.189 1 0.3623 -1.91
Активы, млрд $
0.8333 0.8517 0.9285 0.9388 1.04 1.1 1.14 1.2 1.13 1.13 1.12 1.67
Short Term Debt $
0.0453 0.0392 0.0207 0.0501 0.0516 0.0533 0.0336 0.0233 0.0758 0.0758 0.0475 8.00
Long Term Debt $
0.4858 0.4702 0.5219 0.516 0.575 0.6154 0.674 0.726 0.6631 0.6631 0.6507 2.89
Задолженность, млрд $
0.5995 0.6119 0.6617 0.6844 0.8285 0.8819 0.9408 0.9969 0.8092 0.9792 0.8915 -0.47
Чистый долг, млрд $
0.5259 0.5047 0.5359 0.5595 0.6256 0.6634 0.7051 0.7429 0.732 0.732 0.6938 3.19
Долг, млрд $
0.5311 0.5094 0.5426 0.5661 0.6324 0.6744 0.713 0.7545 0.744 0.7389 0.7037 3.30
Interest income $
0.0308 0.0274 0.0246 0.0262 0.0283 0.0275 -1.68
Расходы на обслуживание долга $
0.028 0.0259 0.0246 0.0262 0.0283 0.0268 0.0269 0.0325 0.0373 0.0373 0.0304 5.68
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0259 -0.0246 0.0262 0.0283 -0.0268 -0.0269 -0.0325 -0.0373 -0.0190 -205.68
Goodwill $
0.0267 0.0377 0.0573 0.0796 0.0988 0.1049 0.1056 0.1189 0.1114 0.1155 0.1113 1.94
Амортизация, млрд $
0.0353 0.0375 0.0428 0.0476 0.052 0.0555 0.0604 0.1042 0.0579 0.0968 0.0660 2.17
Себестоимость, млрд $
0.0053 0.0059 0.0077 0.0115 0.0126 0.026 0.0271 0.0268 0.0322 0.0259 0.0249 20.64
Товарно материальные запасы $
0.0274 -0.000101 -0.00082 0.0042 0.004 0.0000 0.0391 0.0033 0.0275 0.0275 0.0156 45.62


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -0.0866 -0.16 -0.17 0.4167 0.3137 0.4388 -0.4695 -0.5906 0.1248 0.1239 -0.0366 -16.84
Цена акции ао 21.21 18.75 21.59 17.82 21.38 18.5 13.24 16.24 16.06 16.06 17.08 -5.56
Число акций ао, млн 21 24 27 29.56 30.7 34.04 36.54 39.26 39.94 40.23 36.10 5.40
FCF/акцию -2.12 -0.9522 -1.88 1.88 1.96 1.92 1.92 1.76 1.51 1.33 1.81 -5.08


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 1.54 1.65 2.23 4.77 4.21 7.09 -8.28 -11.48 2.67 3.25 7.76 -1.1580 -8.71
ROA, % 0.4315 0.4647 0.6395 1.32 0.9734 1.4 -1.53 -1.98 0.427 0.4398 2.97 -0.1419 -15.19
ROIC, % 3.4 5.29 6.2 6.96 8.18 4.73 5.84 5.24 3.91 7.35 2.95 5.41 9.22
ROS, % 6.26 11.54 -16.93 -9.21 -14.52 -15.56 3.38 3.38 3.38 3.38 11.84 -3.9880 -174.71
ROCE, % 13.3 12.5 4.36 3.75 3.6 3.43 -0.2826 4.29 7.82 7.82 -37.55 3.77 16.78
Ebit margin, % 32.07 -4.3 -4.23 -2.21 29.44 8.17 8.17 5.37 -213.70
Рентаб EBITDA, % 80.36 80.32 80.63 77.56 69.69 71.25 67.7 68.64 73.76 73.76 40.56 70.21 1.14
Чистая рентаб, % 4.29 4.58 6.26 11.54 8.42 11.22 -12.46 -15.56 3.38 3.38 11.84 -1.0000 -16.69
Operation Margin, % 35.12 33.39 32.07 28.02 27.42 29.38 34.41 34.54 34.54 34.54 18.05 32.06 4.73
Доходность FCF, % -29.35 -12.88 -5.6 -8.85 4.15 8.71 10.5 8.87 8.92 10.17 9.43 3.15


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
96.12 103.05 96.46 44.2 68.13 41.02 -39.56 -33.46 104.73 105.48 77.57 28.17 8.98
P/BV
1.48 1.7 2.15 2.14 3.11 2.84 4.65 3.59 1.61 3.41 6.01 3.16 -12.34
P/S
4.13 4.72 6.04 5.1 5.73 4.6 6.84 4.92 3.54 3.56 9.18 5.13 -9.18
P/FCF
-11.29 24.09 11.48 9.53 11.28 11.21 7.81 10.06 10.06 10.06 124.80 10.08 -2.26
E/P
0.0104 0.0219 -0.028 -0.0197 -0.0253 -0.0299 0.0094 0.0092 0.0092 0.0092 0.01 -0.0055 -181.68
EV/EBITDA
13.09 13.15 14.56 12.82 14.45 13.75 16.78 14.64 12.38 11.55 27.26 14.40 -3.04
EV/EBIT
35.28 -224.64 -284.7 -448.39 28.86 104.32 104.32 104.32 -99.1180 -181.81
EV/S
11.69 10.5 11.46 9.62 10.83 9.91 8.5 8.52 8.52 8.52 11.06 9.26 -4.68
EV/FCF
-21.86 48.06 21.77 19.57 21.26 21.34 20.77 23.43 23.43 23.43 161.06 22.05 1.96
Debt/EBITDA
7.13 6.57 7.13 7.27 7.27 7.48 7.34 6.79 6.79 6.79 4.22 7.13 -1.36
Netdebt/Ebitda
7.04 6.71 7.05 7.15 7.19 7.37 7.23 6.72 6.72 6.72 4.62 7.05 -1.34
Debt/Ratio
0.5844 0.603 0.6028 0.6091 0.6188 0.628 0.6564 0.6519 0.6519 0.6519 0.43 0.6414 1.05
Debt/Equity
2.03 2.27 3.01 3.14 3.51 3.72 4.38 0.7386 0.7386 0.7386 0.75 2.62 -26.78
Debt/Net Income
91.4 45.95 -32.36 -54.54 -35.39 -32.54 149.24 148.22 148.22 148.22 14.45 75.55 -233.17
Бета
0.256 0.5555 0.9514 0.9514 0.53 0.5876 54.90
Индекс Альтмана
1.96 1.97 1.98 1.88 2.03 1.97 1.67 1.79 1.79 1.79 3.85 1.85 -2.49


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0369 0.0425 0.0546 0.0589 0.0638 0.0676 0.0711 0.0606 0.0606 0.0688 0.0647 -1.02
Дивиденд
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.45 1.2 1.3 1.4 1.39 -2.82
Див доход, ао, %
8.06 6.58 7.84 6.58 8.26 6.85 10.92 9.48 8.09 8.1 1.93 8.72 -0.42
Дивиденды / прибыль, %
1025.33 1073.62 849.05 442.9 611.62 426.81 -338.06 -261.46 1216.05 1216.05 141.79 330.99 14.73


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se