NASDAQ: DOCU - DocuSign, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +22.89%
Setor: Technology

Análise da empresa DocuSign, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (73.95%) é superior à média do setor (-42.84%).

Contras

  • O preço (69.25 $) é superior à avaliação justa (4.57 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
  • O nível de dívida atual 4.81% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=8.47%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

DocuSign, Inc. Technology Índice
7 dias -12.9% 4.5% 0.6%
90 dias 20.1% -36.8% 8.4%
1 ano 74% -42.8% 33.9%

DOCU vs Setor: DocuSign, Inc. superou o setor "Technology" em 116.8% no ano passado.

DOCU vs Mercado: DocuSign, Inc. superou o mercado em 40.05% no ano passado.

Preço estável: DOCU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DOCU com volatilidade semanal de 1.42% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 178.93
P/S: 4.79
Mais dados sobre DOCU

3.2. Receita

EPS 0.3541
ROE 8.47%
ROA 2.47%
ROIC -5.58%
Ebitda margin 7.08%
Mais dados sobre DOCU

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (69.25 $) é superior ao preço justo (4.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.25 $) é 93.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (178.93) é superior ao do setor como um todo (74.19).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (178.93) é superior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.72) é superior ao do setor como um todo (9).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.72) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.79) é inferior ao do setor como um todo (8.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.79) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (64.34) é inferior ao do setor como um todo (91.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (64.34) é superior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.47% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-175.91%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-23.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-175.91%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.47%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.47%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.58%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 4.81%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 193.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 102.94% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
01.11.2024 Thygesen Allan C.
President and CEO		 Oferta 69.95 543 092 7 764
15.10.2024 GRAYSON BLAKE JEFFREY
Chief Financial Officer		 Oferta 68.8 657 178 9 552
15.10.2024 BLAKE J GRAYSON
Officer		 Comprar 68.81 657 273 9 552
09.10.2024 JAMES P SHAUGHNESSY
Officer		 Comprar 67.83 508 725 7 500
29.08.2024 Salem Enrique T
Director		 Comprar 59.03 63 044 1 068

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9.3. Comentários