Análise da empresa Brookfield Property REIT Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-42.26%).
Contras
- O preço (18.02 $) é superior à avaliação justa (16.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.91%).
- O nível de dívida atual 74.59% aumentou em 5 anos de 67.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-40.82%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -49.3% | 14% |
| 1 ano | 0% | -42.3% | 35.8% |
BPYU vs Setor: Brookfield Property REIT Inc. superou o setor "Real Estate" em 42.26% no ano passado.
BPYU vs Mercado: Brookfield Property REIT Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.82% no ano passado.
Preço estável: BPYU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BPYU com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.02 $) é superior ao preço justo (16.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.02 $) é 6.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.76) é superior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.76) é superior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -56.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-56.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-40.82%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-40.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.67%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.66%) estão num nível desconfortável.
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