NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

Rentabilidade por seis meses: +256.41%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa AppLovin Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (454.25%) é superior à média do setor (-3.56%).
  • O nível de dívida atual 58.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 98.18%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=28.39%) é superior à média do setor (ROE=16.81%)

Contras

  • O preço (377.06 $) é superior à avaliação justa (15.06 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.665%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

AppLovin Corporation Technology Índice
7 dias -26.4% -11.8% -7.2%
90 dias 0.7% -9.3% -11.8%
1 ano 454.3% -3.6% 7.2%

APP vs Setor: AppLovin Corporation superou o setor "Technology" em 457.81% no ano passado.

APP vs Mercado: AppLovin Corporation superou o mercado em 447.04% no ano passado.

Preço estável: APP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: APP com volatilidade semanal de 8.74% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 41.07
P/S: 4.46
Mais dados sobre APP

3.2. Receita

EPS 0.9838
ROE 28.39%
ROA 6.66%
ROIC -0.06%
Ebitda margin 34.74%
Mais dados sobre APP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (377.06 $) é superior ao preço justo (15.06 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (377.06 $) é 96% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.07) é inferior ao do setor como um todo (75.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.07) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.66) é superior ao do setor como um todo (9.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.66) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (8.38).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.33) é inferior ao do setor como um todo (121.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -77.07% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-77.07%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.39%) é superior ao do setor como um todo (16.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.39%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.66%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.06%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (58.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 98.18% para 58.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 884.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.665%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
11.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Oferta 333.07 33 307 000 100 000
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Oferta 329.36 63 922 200 194 080
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Comprar 5.05 1 010 000 200 000
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Oferta 350.9 6 193 030 17 649
10.12.2024 Chen Herald Y
Director		 Oferta 351.67 2 081 890 5 920

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