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Análise da empresa Транснефть
1. Retomar
Prós
- O preço (1253 ₽) é inferior ao preço justo (1500.25 ₽)
- Os dividendos (15.8%) são superiores à média do setor (6.68%).
- O retorno das ações no último ano (-3.82%) é superior à média do setor (-25.5%).
- O nível de dívida atual 6.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.4%) é superior à média do setor (ROE=-1.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Транснефть | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.3% | -38.4% | -2.8% |
| 90 dias | -15.1% | -41.3% | -7.7% |
| 1 ano | -3.8% | -25.5% | -7.2% |
TRNF vs Setor: Транснефть superou o setor "Транспорт" em 21.67% no ano passado.
TRNF vs Mercado: Транснефть superou o mercado em 3.41% no ano passado.
Preço estável: TRNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRNF com volatilidade semanal de -0.0736% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1253 ₽) é inferior ao preço justo (1500.25 ₽).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1253 ₽) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (4.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.32) é superior ao do setor como um todo (-0.1521).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.32) é inferior ao do mercado como um todo (1.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.65) é inferior ao do setor como um todo (0.9663).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.65) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (1.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-4.03%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-4.03%) é inferior ao retorno do setor (-2.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.4%) é superior ao do setor como um todo (-1.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.4%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (22.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.8% é superior à média do setor '6.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52%) estão num nível confortável.
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