Análise da empresa Транснефть
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.4%) são superiores à média do setor (5.75%).
- O retorno das ações no último ano (-3.82%) é superior à média do setor (-18.84%).
- O nível de dívida atual 9.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.13%.
Contras
- O preço (1618 ₽) é superior à avaliação justa (1371.41 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11%) é inferior à média do setor (ROE=21.97%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Транснефть | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.3% | 3.3% | -4.8% |
| 90 dias | -15.1% | 32.7% | 23.9% |
| 1 ano | -3.8% | -18.8% | -5% |
TRNF vs Setor: Транснефть superou o setor "Транспорт" em 15.01% no ano passado.
TRNF vs Mercado: Транснефть superou o mercado em 1.15% no ano passado.
Preço estável: TRNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRNF com volatilidade semanal de -0.0736% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1618 ₽) é superior ao preço justo (1371.41 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1618 ₽) é 15.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (9.17).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.41) é inferior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.41) é inferior ao do mercado como um todo (10.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.81) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.81) é inferior ao do mercado como um todo (1.61).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (7.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.44) é superior ao do mercado como um todo (-5.17).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11%) é inferior ao do setor como um todo (21.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11%) é inferior ao do mercado como um todo (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.1%) é inferior ao do setor como um todo (10.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.1%) é inferior ao do mercado como um todo (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% é superior à média do setor '5.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49%) estão num nível confortável.
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