Previsões de preços de ações Транснефть
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Транснефть: когда индексация на твоей стороне | 1720 ₽ | +102 ₽ (6.3%) | 21.01.2026 | Синара Инвестбанк |
| Транснефть: доходы проиндексированы | 1400 ₽ | -218 ₽ (-13.47%) | 27.12.2025 | БКС |
| Транснефть: транспортируем акции наверх | 1594.9 ₽ | -23.1 ₽ (-1.43%) | 05.11.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Транснефть: деньги не в трубу, а из трубы | 1879.9 ₽ | +261.9 ₽ (16.19%) | 31.10.2025 | Финам |
| Транснефть: труба зовет! | 1630 ₽ | +12 ₽ (0.7417%) | 17.04.2025 | Альфа Инвестиции |
| Транснефть: темное, разливное | 2000 ₽ | +382 ₽ (23.61%) | 31.05.2025 | SberCIB |
| Транснефть индексирует счета инвесторов | 1874 ₽ | +256 ₽ (15.82%) | 20.03.2025 | ПСБ |
Resumo da Análise da Empresa Транснефть
Capitalização = 1073, Nota = 10/10
Receita = 1331, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 41.53, Nota = 10/10
Net margin, % = 22.3, Nota = 6/10
ROA, % = 8.1, Nota = 3/10
ROE, % = 11, Nota = 4/10
P/E = 3.62, Nota = 10/10
P/S = 0.81, Nota = 9/10
P/BV = 0.41, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = 0.6263, Nota = 9/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (65.63%) e rendimento EBITDA (27.55%) estão ligados nível médio, e pode ser de interesse após análise cuidadosa.
Eficiência (ROE=11%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 82.06% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -0.5 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 9.22% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 85.71% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 224.6 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (1331, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-0.50 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 65.63%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = -32.45%
(privado. -42.85%)
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 24.75%
(privado. 81.28%)
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (3.62 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 10/10 (0.41 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 2688 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 346.2 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 621.4 > 346.2
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 520.7 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 2082.8 < 1618
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 166.652 ₽. (privado.=177.2 ₽)
1.5. Rendimento de dividendos = 10.4% (privado.=10.25%), Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 2 (privado.=2), Nota = 2.86/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0 (privado.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 8 (privado.=24)
3. DSI = 0.86 (privado.=0.93), Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 8.33% (privado.=12.45%), Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 7.76% (privado.=7.73%), Nota = 7.76/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 21.21% (privado.=21.21%), Nota = 3.53/10
7. Diferença com setor = 5.75, Média da indústria = 4.65% (privado.=10.25, Média da indústria=-0.0024%), Nota = 10/10
Política de dividendos Транснефть
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 0 - para 90 dias
β = -2.23 - para 1 ano
β = -0.27 - para 3 ano
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 4 / (75.28 + 10.4) = 0.0467
Índice de Graham
NCAV = -131.49 por ação (ncav/market cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 1618
subvalorizado = -1230.51%
Preço privado. = 1156.2
subvalorizado privado. = -879.31%
compre por 50-70% (faixa de preço: -65.75 - -92.04), mais de 100% caro
Dados
NNWC = 340.36 por ação (nnwc/market cap = 23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 1618
subvalorizado = 475.38%
Preço privado. = 1156.2
subvalorizado privado. = 339.7%
compre por 50-70% (faixa de preço: 170.18 - 238.25), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.8441
Total Liabilities/P = 905.696 / 1073
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.8
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
