MOEX: TRNF - Транснефть

Rentabilidade por seis meses: -3.79%
Setor: Транспорт

Транснефть

Subestimação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
 3.62 14.16 -74.44% 4.11 -11.88%
P/S 0.81 1.49 -45.5%
P/BV 0.41 1.66 -75.3%
P/FCF 4.78 -3.39 -240.83%
Ev/Ebitda 1.44 6.64 -78.3%
Ev/S 0.5997 1.68 -64.39%
Ev/FCF 3.55 -3.98 -189.29%
E/P 0.2763 0.1568 76.21%
IP Value Score
9.88/10
Eficiência
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
 41.5 40.88 1.52% 43.98 -5.64%
ROE 11 25 -55.99%
ROA 8.1 12.95 -37.43%
ROIC 0 19.1 -100%
ROS 22.28 22.92 -2.77%
ROCE 0 20.43 -100%
IP Profitability Score
4/10
Obrigação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6263 1.81 -65.35% 0.4313 45.22%
Nеt Debt/Ebitda -0.4978 1.21 -141.23%
Debt/Ratio 0.0947 0.278 -65.93%
Debt/Equity 0.1288 -0.6452 -119.96%
Debt/Net Income 1.17 -7.91 -114.76%
IP Debt Score
9.4/10
Dividendos
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
 10.4 4.45 133.58% 7.76 34.02%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 0.375 433.33%
DSI 0.8571 0.5054 69.61%
Crescimento médio dos dividendos 6.75 -28.57 -123.63%
Porcentagem média por 5 anos 7.76 3.9 99.1%
Porcentagem média para pagamentos 21.21 21.27 -0.2789%
Diferença com a diferença média do setor 5.95
IP Dividend Score
7.53/10
Impulso de crescimento
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue 5 anos
4/10
 25.09 3.12 704.17%
Impulso de crescimento Ebitda 5 anos 27.55 11.07 148.87%
Impulso de crescimento Net Income 5 anos 65.64 30.45 115.57%
Impulso de crescimento FCF 5 anos 187.95 52.23 259.85%
Impulso de crescimento EPS 5 anos 65.63 57.64 13.86%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
7.52/10