MOEX: FLOT - Совкомфлот

Rentabilidade por seis meses: -32.47%
Setor: Транспорт

Совкомфлот

Subestimação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
 3.97 14.16 -71.95% 13.72 -71.05%
P/S 1.57 1.49 5.56%
P/BV 0.7256 1.66 -56.3%
P/FCF 2.04 -3.39 -160.17%
Ev/Ebitda 2.61 6.64 -60.74%
Ev/S 1.77 1.68 5.16%
Ev/FCF 2.62 -3.98 -165.85%
E/P 0.2864 0.1568 82.65%
IP Value Score
9.38/10
Eficiência
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
 67.96 40.88 66.25% 38.78 75.25%
ROE 37.53 25 50.14%
ROA 15.17 12.95 17.16%
ROIC 2.33 19.1 -87.8%
ROS 39.5 22.92 72.38%
ROCE 18.53 20.43 -9.34%
IP Profitability Score
6.67/10
Obrigação
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9585 1.81 -46.97% 4.01 -76.12%
Nеt Debt/Ebitda 0.297 1.21 -75.4%
Debt/Ratio 0.2156 0.278 -22.46%
Debt/Equity 0.3079 -0.6452 -147.71%
Debt/Net Income 1.65 -7.91 -120.85%
IP Debt Score
9.2/10
Dividendos
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
 12.53 4.59 172.95% 8.04 55.79%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 0.375 -100%
DSI 0.8571 0.5179 65.52%
Crescimento médio dos dividendos 25.06 -52.68 -147.56%
Porcentagem média por 5 anos 8.04 4.12 95.11%
Porcentagem média para pagamentos 28344.9 21.27 133167.25%
Diferença com a diferença média do setor 7.94
IP Dividend Score
6.66/10
Impulso de crescimento
Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue 5 anos
4/10
 29.15 3.12 834.29%
Impulso de crescimento Ebitda 5 anos 206.13 11.07 1762.06%
Impulso de crescimento Net Income 5 anos 283.28 30.45 830.31%
Impulso de crescimento FCF 5 anos 299.08 52.23 472.62%
Impulso de crescimento EPS 5 anos 284.13 57.64 392.94%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
8.14/10