Análise da empresa Совкомфлот
1. Retomar
Prós
- O preço (93.17 ₽) é inferior ao preço justo (276.99 ₽)
- Os dividendos (20.53%) são superiores à média do setor (5.75%).
- O nível de dívida atual 21.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=37.53%) é superior à média do setor (ROE=11.36%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-29.13%) é inferior à média do setor (-20.68%).
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Совкомфлот | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -2.8% | -5.2% |
| 90 dias | -0.5% | 17.4% | 8.6% |
| 1 ano | -29.1% | -20.7% | -10.3% |
FLOT vs Setor: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Транспорт" em -8.44% no ano passado.
FLOT vs Mercado: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.87% no ano passado.
Preço estável: FLOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLOT com volatilidade semanal de -0.5601% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (93.17 ₽) é inferior ao preço justo (276.99 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (93.17 ₽) é 197.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (12.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7256) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7256) é inferior ao do mercado como um todo (2.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é superior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (6.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.61) é superior ao do mercado como um todo (-5.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (76.68%) é superior ao retorno médio de 5 anos (43.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (76.68%) excede o retorno do setor (41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.53%) é superior ao do setor como um todo (11.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.53%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.17%) é superior ao do setor como um todo (11.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.17%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (19.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.53% é superior à média do setor '5.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.15%) estão num nível desconfortável.
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