Análise da empresa Совкомфлот
1. Retomar
Prós
- O preço (79.1 ₽) é inferior ao preço justo (219.57 ₽)
- O nível de dívida atual 8.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.11%) é superior à média do setor (ROE=-1.08%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.62%).
- O retorno das ações no último ano (-15.15%) é inferior à média do setor (28.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Совкомфлот | Транспорт | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -4.1% | 0.6% | -3.6% |
90 dias | 8.3% | -1.8% | -9.8% |
1 ano | -15.1% | 28.1% | -7% |
FLOT vs Setor: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Транспорт" em -43.28% no ano passado.
FLOT vs Mercado: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.13% no ano passado.
Preço estável: FLOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FLOT com volatilidade semanal de -0.2913% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (79.1 ₽) é inferior ao preço justo (219.57 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (79.1 ₽) é 177.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.44) é superior ao do setor como um todo (4.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3749) é superior ao do setor como um todo (-0.1521).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3749) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.9461).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é superior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.11%) é superior ao do setor como um todo (-1.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.11%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.69%) é inferior ao do setor como um todo (9.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (22.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (111.5%) estão num nível desconfortável.
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