Совкомфлот

Rentabilidade por seis meses: -18.18%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Транспорт

Análise da empresa Совкомфлот

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1. Retomar

Prós

  • O preço (79.1 ₽) é inferior ao preço justo (219.57 ₽)
  • O nível de dívida atual 8.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.14%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.11%) é superior à média do setor (ROE=-1.08%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.62%).
  • O retorno das ações no último ano (-15.15%) é inferior à média do setor (28.13%).

Empresas semelhantes

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ДВМП

Транснефть

НМТП

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Совкомфлот Транспорт Índice
7 dias -4.1% 0.6% -3.6%
90 dias 8.3% -1.8% -9.8%
1 ano -15.1% 28.1% -7%

FLOT vs Setor: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Транспорт" em -43.28% no ano passado.

FLOT vs Mercado: Совкомфлот teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.13% no ano passado.

Preço estável: FLOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FLOT com volatilidade semanal de -0.2913% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.44
P/S: 1.01

3.2. Receita

EPS 19.03
ROE 9.11%
ROA 6.69%
ROIC 2.33%
Ebitda margin 55.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (79.1 ₽) é inferior ao preço justo (219.57 ₽).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (79.1 ₽) é 177.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.44) é superior ao do setor como um todo (4.18).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3749) é superior ao do setor como um todo (-0.1521).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3749) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.9461).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é superior ao do mercado como um todo (0.8779).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.57).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.19% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.57%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.11%) é superior ao do setor como um todo (-1.08%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.11%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.69%) é inferior ao do setor como um todo (9.51%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (22.94%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.61%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.14% para 8.61%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 135.67%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.62%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (111.5%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

8.3. Principais proprietários

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9. Fórum de promoções Совкомфлот

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

1 julho 20:19
это Вы скажите тем кто строил Панамский и Суэцкий канал. Есть одна АКСИОМА, кто не хочет делать надёт 1000 причин не делать, а кто хочет делать найдёт 1000 причин чтобы сделать

30 junho 15:37
у морских крупных судов совершенно иные параметры чем у судов речных или река-море, существует практика перегрузки даже судно река- судно река-море(море), законодательно суда под иностранным флагом не перевозят грузы по внутренним водным путям... из исторического почитайте про канал Обь-Енисей

30 junho 12:59
всё реально, было бы желание а технологии существуют

9.2. Blogs mais recentes

28 julho 08:22

Продолжится ли падение рынка по факту решения регулятора? К чему готовиться инвестору

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п. - до 18%. Это уже второе снижение с начала года. После объявления решения по рынку пронеслась фиксация позиций. Точно такую же картину можно было наблюдать на предыдущем заседании....


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28 julho 06:55

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1,4%:
Валюта закрылась в нуле после роста, а нефть откатила на 1,4%.
У индекса ближайшая зона покупок у 2750-2755, там, если дадут - хочется половить отскок

Заседание ЦБ: трезво и не изменяя традициям.
Набиуллина снизила ставку на 2%, как и среднесрочный прогноз....


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26 julho 00:37

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%.
Инфляция замедляется — во II квартале годовой темп упал до 4,8%, а в мае–июне был близок к цели в 4%.
Сигнал нейтральный: следующие шаги зависят от динамики цен и ожиданий населения.
До конца года ставку могут снова понизить — возможно до 14–15%.
Инфляционные ожидания всё ещё высоки: люди ждут рост цен на 13%....


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9.3. Comentários