Análise da empresa X5 Retail Group
1. Retomar
Prós
- O preço (3405 ₽) é inferior ao preço justo (4088.54 ₽)
- O retorno das ações no último ano (36.75%) é superior à média do setor (-2.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=52.91%) é superior à média do setor (ROE=6.38%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.43%).
- O nível de dívida atual 56.8% aumentou em 5 anos de 26.58%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| X5 Retail Group | Ритейл | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | 6.7% | 7.4% |
| 90 dias | 21.9% | 13.9% | 17.1% |
| 1 ano | 36.7% | -2.4% | -0.7% |
X5 vs Setor: X5 Retail Group superou o setor "Ритейл" em 39.11% no ano passado.
X5 vs Mercado: X5 Retail Group superou o mercado em 37.45% no ano passado.
Preço estável: X5 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: X5 com volatilidade semanal de 0.7067% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3405 ₽) é inferior ao preço justo (4088.54 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3405 ₽) é 20.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.02) é superior ao do setor como um todo (6.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.02) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.62) é superior ao do setor como um todo (-17.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1746) é inferior ao do setor como um todo (0.6848).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1746) é inferior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é superior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (52.91%) é superior ao do setor como um todo (6.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (52.91%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.33%) é inferior ao do setor como um todo (9.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.33%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.91%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.91%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.36.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9. Fórum de promoções X5 Retail Group
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