MAX Bater papo
Análise da empresa Аэрофлот
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.98%) são superiores à média do setor (6.62%).
- O retorno das ações no último ano (1.89%) é superior à média do setor (-24.08%).
- O nível de dívida atual 5.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.28%.
Contras
- O preço (57.55 ₽) é superior à avaliação justa (44.84 ₽)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-64.26%) é inferior à média do setor (ROE=-1.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Аэрофлот | Транспорт | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -40.6% | -2.4% |
| 90 dias | -14.2% | -42.1% | -8.2% |
| 1 ano | 1.9% | -24.1% | -5.1% |
AFLT vs Setor: Аэрофлот superou o setor "Транспорт" em 25.98% no ano passado.
AFLT vs Mercado: Аэрофлот superou o mercado em 7% no ano passado.
Preço estável: AFLT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AFLT com volatilidade semanal de 0.0364% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (57.55 ₽) é superior ao preço justo (44.84 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (57.55 ₽) é 22.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (4.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (5.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.1) é inferior ao do setor como um todo (-0.1537).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.1) é inferior ao do mercado como um todo (1.21).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2626) é inferior ao do setor como um todo (0.9461).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2626) é inferior ao do mercado como um todo (0.8779).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.9162) é inferior ao do setor como um todo (1.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.9162) é inferior ao do mercado como um todo (3.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-64.26%) é inferior ao do setor como um todo (-1.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-64.26%) é inferior ao do mercado como um todo (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.85%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.73%) é inferior ao do setor como um todo (22.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.73%) é inferior ao do mercado como um todo (17.72%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.98% é superior à média do setor '6.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.98% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.29.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0236%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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