TSE: 6088 - SIGMAXYZ Holdings Inc.

Rentabilidade por seis meses: -38.92%
Rendimento de dividendos: +2.50%
Setor: Industrials

SIGMAXYZ Holdings Inc.

1800.01800.01500.01500.01200.01200.0900.0900.0600.0600.0300.0300.0Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
11.3 101.63 -88.89% 16.34 -30.86%
P/S 1.63 81.15 -97.99%
P/BV 2.77 81.67 -96.61%
P/FCF 17.99 31.47 -42.84%
Ev/Ebitda 6.47 90.27 -92.84%
Ev/S 1.31 81.09 -98.38%
Ev/FCF 9.69 53.65 -81.94%
E/P 0.0593 0.506 -88.28%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
20.27 12.47 62.52% 18.77 +7.96%
ROE 26.85 9.7 176.9%
ROA 19.73 5.26 275.29%
ROIC 26.76 9.68 176.57%
ROS 14.42 5.93 143.22%
ROCE 32.88 5.98 450.29%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0048 2.56 -99.81% 0.1925 -97.49%
Nеt Debt/Ebitda -1.57 -0.1148 1271.77%
Debt/Ratio 0.0012 0.1459 -99.18%
Debt/Equity 0.0865 24.55 -99.65%
Debt/Net Income 0.0068 7.81 -99.91%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
6.25/10
2.5 4.24 -41.01% 1.88 +33.11%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.29 -22.48%
DSI 0.9286 0.8643 7.44%
Crescimento médio dos dividendos 9.95 -45.83 -121.72%
Porcentagem média por 5 anos 1.88 8.4 -77.63%
Porcentagem média para pagamentos 30.4 51.23 -40.67%
Diferença com a diferença média do setor -1.74

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
40.07 98.16 -59.18%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 89.24 230.31 -61.25%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 129.23 328.75 -60.69%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 38.4 276.53 -86.11%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 111.12 325.83 -65.9%
IP Score
7.74/10

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