TSE: 6088 - SIGMAXYZ Holdings Inc.

Rentabilidade por seis meses: -38.92%
Rendimento de dividendos: +2.50%
Setor: Industrials

SIGMAXYZ Holdings Inc.

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
11.3 101.63 -88.89% 16.34 -30.86%
P/S 1.63 81.15 -97.99%
P/BV 2.77 81.67 -96.61%
P/FCF 17.99 31.47 -42.84%
Ev/Ebitda 6.47 90.27 -92.84%
Ev/S 1.31 81.09 -98.38%
Ev/FCF 9.69 53.65 -81.94%
E/P 0.0593 0.506 -88.28%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
20.27 12.47 62.52% 18.77 +7.96%
ROE 26.85 9.7 176.9%
ROA 19.73 5.26 275.29%
ROIC 26.76 9.68 176.57%
ROS 14.42 5.93 143.22%
ROCE 32.88 5.98 450.29%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0048 2.56 -99.81% 0.1925 -97.49%
Nеt Debt/Ebitda -1.57 -0.1148 1271.77%
Debt/Ratio 0.0012 0.1459 -99.18%
Debt/Equity 0.0865 24.55 -99.65%
Debt/Net Income 0.0068 7.81 -99.91%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
6.25/10
2.5 4.24 -41.01% 1.88 +33.11%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.29 -22.48%
DSI 0.9286 0.8643 7.44%
Crescimento médio dos dividendos 9.95 -45.83 -121.72%
Porcentagem média por 5 anos 1.88 8.4 -77.63%
Porcentagem média para pagamentos 30.4 51.23 -40.67%
Diferença com a diferença média do setor -1.74

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
40.07 98.16 -59.18%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 89.24 230.31 -61.25%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 129.23 328.75 -60.69%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 38.4 276.53 -86.11%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 111.12 325.83 -65.9%
IP Score
7.74/10

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