Análise da empresa SIGMAXYZ Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (948 ¥) é inferior ao preço justo (1048.56 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.85%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- Os dividendos (2.5%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (10.62%) é inferior à média do setor (20.29%).
- O nível de dívida atual 0.1197% aumentou em 5 anos de 0.1114%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -0% | 0.6% |
| 90 dias | 8.1% | 23.7% | -3.7% |
| 1 ano | 10.6% | 20.3% | -7.9% |
6088 vs Setor: SIGMAXYZ Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.68% no ano passado.
6088 vs Mercado: SIGMAXYZ Holdings Inc. superou o mercado em 18.48% no ano passado.
Preço estável: 6088 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6088 com volatilidade semanal de 0.2042% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (948 ¥) é inferior ao preço justo (1048.56 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (948 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.3) é inferior ao do setor como um todo (101.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.3) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (90.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.85%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.85%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.73%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.76%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.76%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.97%) estão num nível desconfortável.
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