SECOM CO., LTD.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.54 | 101.75 | -88.65% | 15.91 | -27.43% |
| P/S |
|
1.02 | 81.15 | -98.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.8463 | 81.69 | -98.96% |
|
|
| P/FCF |
|
29.72 | 38.37 | -22.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.82 | 90.29 | -96.88% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5772 | 81.1 | -99.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.34 | 53.62 | -82.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0481 | 0.3164 | -84.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.49 | 12.46 | 64.51% | 20.66 | -0.8301% |
| ROE |
|
8.54 | 9.64 | -11.43% |
|
|
| ROA |
|
5.01 | 5.23 | -4.27% |
|
|
| ROIC |
|
11.11 | 9.68 | 14.84% |
|
|
| ROS |
|
8.83 | 5.9 | 49.54% |
|
|
| ROCE |
|
9.68 | 10.64 | -9.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2915 | 2.56 | -88.62% | 0.2967 | -1.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.16 | -0.1204 | 1692.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0331 | 0.1458 | -77.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0563 | 0.6488 | -91.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6764 | 7.8 | -91.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.88 | 4.22 | 15.56% | 2.57 | +90.16% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.88 | -35.27 | -111% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.57 | 12.36 | -79.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.69 | 51.18 | -18.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.657 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
8.93 | 115.82 | -92.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
9 | 250.76 | -96.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
14.45 | 353.98 | -95.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-32.55 | 308.65 | -110.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
18.11 | 378.56 | -95.22% |
IP Score
6.05/10
