Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.42 | 11.8 | -79.46% | 4.11 | -41.05% |
| P/S |
|
0.473 | 0.4666 | 1.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.5724 | 0.8134 | -29.63% |
|
|
| P/FCF |
|
1.68 | 8.15 | -79.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.7405 | 4.9 | -84.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2495 | 0.4434 | -43.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.9721 | 12.36 | -92.13% |
|
|
| E/P |
|
0.4519 | 1.65 | -72.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.69 | 15.83 | 112.81% | 24.42 | +37.98% |
| ROE |
|
25.36 | 91.66 | -72.33% |
|
|
| ROA |
|
15.52 | 26.52 | -41.47% |
|
|
| ROIC |
|
38.44 | 10.76 | 257.07% |
|
|
| ROS |
|
19.51 | 7.49 | 160.37% |
|
|
| ROCE |
|
30.41 | 61.68 | -50.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3322 | 1.81 | -81.62% | 1.29 | -74.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6633 | 0.5145 | -228.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0869 | 0.1544 | -43.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6802 | 0.632 | 7.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5736 | 3.72 | -84.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.78/10
|
3.91 | 6.57 | -40.51% | 4.41 | -11.38% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9076 | 2.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.43 | -75.52 | -117.79% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.41 | 4.47 | -1.25% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.62 | 37.1 | -41.73% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.66 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.32 | 44.69 | -63.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
333.6 | 193.14 | 72.72% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
560.13 | -2579.23 | -121.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
3876.8 | 581.45 | 566.75% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
586.09 | 512.07 | 14.46% |
IP Score
8.39/10
