Análise da empresa Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4045 ¥) é inferior ao preço justo (5357.65 ¥)
- Os dividendos (6.65%) são superiores à média do setor (5.39%).
- O retorno das ações no último ano (30.84%) é superior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 8.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.89%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.36%) é inferior à média do setor (ROE=91.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -3.9% | -2.4% |
| 90 dias | 20.5% | 1.6% | -6.8% |
| 1 ano | 30.8% | 9.6% | -5.2% |
1518 vs Setor: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. superou o setor "Energy" em 21.22% no ano passado.
1518 vs Mercado: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 36.02% no ano passado.
Preço estável: 1518 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1518 com volatilidade semanal de 0.5931% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4045 ¥) é inferior ao preço justo (5357.65 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4045 ¥) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (12.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5724) é inferior ao do setor como um todo (0.9819).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5724) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.473) é inferior ao do setor como um todo (0.6677).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.473) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7405) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7405) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 112.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (112.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.36%) é inferior ao do setor como um todo (91.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.36%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.52%) é inferior ao do setor como um todo (26.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.52%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.44%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% é superior à média do setor '5.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.97%) estão num nível desconfortável.
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