Sumiseki Holdings,Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.11 | 11.8 | -73.69% | 4.75 | -34.58% |
| P/S |
|
1.03 | 0.4666 | 121.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.8664 | 0.8134 | 6.52% |
|
|
| P/FCF |
|
0.9957 | 8.15 | -87.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.6162 | 4.9 | -87.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2125 | 0.4434 | -52.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.256 | 12.36 | -97.93% |
|
|
| E/P |
|
0.4031 | 1.65 | -75.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.48 | 15.83 | 117.8% | 14.84 | +132.37% |
| ROE |
|
31.81 | 91.66 | -65.3% |
|
|
| ROA |
|
26.29 | 26.52 | -0.8757% |
|
|
| ROIC |
|
17.48 | 10.76 | 62.36% |
|
|
| ROS |
|
33.32 | 7.49 | 344.68% |
|
|
| ROCE |
|
27.69 | 61.68 | -55.11% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0175 | 1.81 | -99.03% | 0.823 | -97.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.38 | 0.5145 | -563.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0044 | 0.1544 | -97.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0232 | 0.632 | -96.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0181 | 3.72 | -99.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
17.4 | 6.57 | 164.72% | 6.1 | +185.41% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.12 | 78.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9076 | 10.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
26.81 | -75.52 | -135.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.1 | 4.47 | 36.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
8.57 | 37.1 | -76.89% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
10.83 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
46.84 | 44.69 | 4.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
456.64 | 193.14 | 136.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
638.24 | -2579.23 | -124.75% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
768.56 | 581.45 | 32.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
681.89 | 512.07 | 33.16% |
IP Score
8.94/10
