Análise da empresa Sumiseki Holdings,Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (746 ¥) é inferior ao preço justo (874.34 ¥)
- Os dividendos (17.4%) são superiores à média do setor (6.57%).
- O retorno das ações no último ano (87.63%) é superior à média do setor (11.61%).
- O nível de dívida atual 0.4368% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.91%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.81%) é inferior à média do setor (ROE=91.66%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sumiseki Holdings,Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -5% | 1% |
| 90 dias | -15.8% | -6.1% | 2.1% |
| 1 ano | 87.6% | 11.6% | 3.9% |
1514 vs Setor: Sumiseki Holdings,Inc. superou o setor "Energy" em 76.02% no ano passado.
1514 vs Mercado: Sumiseki Holdings,Inc. superou o mercado em 83.68% no ano passado.
Preço estável: 1514 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1514 com volatilidade semanal de 1.69% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (746 ¥) é inferior ao preço justo (874.34 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (746 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8664) é superior ao do setor como um todo (0.8134).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8664) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (0.4666).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.6162) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.6162) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 127.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (127.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.81%) é inferior ao do setor como um todo (91.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.29%) é inferior ao do setor como um todo (26.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.48%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.48%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.4% é superior à média do setor '6.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.48%) estão num nível desconfortável.
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