CITIC Securities Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.04 | 33.89 | -55.63% | 19 | -20.84% |
| P/S |
|
4.99 | 6.04 | -17.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 1.09 | -0.8722% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.8 | -0.833 | 835.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 0.1214 | -50.93% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.27 | 42.82 | 1.05% | 43.67 | -0.916% |
| ROE |
|
7.56 | 7.65 | -1.27% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.26 | 13.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
33.19 | 28.51 | 16.42% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3147 | 0.2679 | 17.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.2 | 45.55 | -49.08% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.33/10
|
3.73 | 0.7385 | 405.06% | 2.97 | +25.54% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.57 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7638 | 12.22% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.15 | 3.25 | 242.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.97 | 3.68 | -19.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
78.42 | 135.6 | -42.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.99 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
40.36 | 4.48 | 800.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.27 | 15.76 | 288.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-296.85 | 465.4 | -163.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
31.74 | 8.91 | 256.23% |
IP Score
6.36/10
