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Análise da empresa CITIC Securities Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.02%) são superiores à média do setor (0.6196%).
Contras
- O preço (27.66 ¥) é superior à avaliação justa (17.94 ¥)
- O retorno das ações no último ano (11.85%) é inferior à média do setor (38.99%).
- O nível de dívida atual 26.74% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.72%) é inferior à média do setor (ROE=7.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| CITIC Securities Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.9% | 2.3% |
| 90 dias | 10.3% | 8.3% | 16.3% |
| 1 ano | 11.8% | 39% | 48.3% |
600030 vs Setor: CITIC Securities Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -27.14% no ano passado.
600030 vs Mercado: CITIC Securities Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.44% no ano passado.
Preço estável: 600030 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600030 com volatilidade semanal de 0.2278% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.66 ¥) é superior ao preço justo (17.94 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.66 ¥) é 35.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.83) é inferior ao do setor como um todo (36.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.83) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é superior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.1) é inferior ao do setor como um todo (7.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.1) é superior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.72%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.72%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.37%) é superior ao do setor como um todo (1.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% é superior à média do setor '0.6196%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.8%) estão num nível confortável.
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