China Merchants Bank Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.73 | 9.19 | -26.74% | 7.93 | -15.13% |
| P/S |
|
2.98 | 6.83 | -56.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.8101 | 1.29 | -37.09% |
|
|
| P/FCF |
|
2.66 | 10.72 | -75.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.91 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 4.5 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 5.57 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1356 | 0.0896 | 51.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.95 | -100% | 23.95 | -100% |
| ROE |
|
12.89 | 7.84 | 64.38% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 1.01 | 26.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 28.65 | 54.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.35 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2809 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.2329 | -69.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 6.95 | 27.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.79 | 14.82 | -60.94% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.6446 | -100% | 3.21 | -100% |
| Tomplose você |
|
14 | 1.75 | 700% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7653 | 12% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
13.09 | 1.48 | 786.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.21 | 3.18 | 0.8349% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.33 | 137.94 | -75.11% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.6446 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
16.43 | 1.83 | 797.81% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -12.95 | -100% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
52.44 | 29.61 | 77.1% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2.46 | -2.84 | -186.62% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
55.25 | 28.59 | 93.25% |
IP Score
5.6/10
