China Merchants Bank Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.74 | 34.63 | -86.32% | 8.73 | -45.73% |
| P/S |
|
2.06 | 6.3 | -67.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.6395 | 1.12 | -43.02% |
|
|
| P/FCF |
|
1.77 | 2.43 | -27.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.26 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1856 | 0.122 | 52.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 11.38 | -100% | 23.95 | -100% |
| ROE |
|
14.5 | 7.61 | 90.61% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.25 | 11.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 28.5 | 52.8% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.9008 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3339 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2643 | -70.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.16 | 6.8 | 34.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 45.77 | -87.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.02 | -100% | 3.21 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 1.73 | 707.69% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7766 | 10.37% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.09 | 3.75 | 248.85% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.21 | 3.67 | -12.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.58 | 136.17 | -75.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.62 | -88.11 | -129.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
57.86 | -85.1 | -167.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2389.14 | -63.83 | 3642.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
60.58 | -48.56 | -224.75% |
IP Score
5.69/10
