Análise da empresa China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (30.6 ¥) é inferior ao preço justo (37.52 ¥)
- O nível de dívida atual 7.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.5%) é superior à média do setor (ROE=7.65%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7087%).
- O retorno das ações no último ano (0.5587%) é inferior à média do setor (16.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.1% | -3.1% | -1% |
| 90 dias | -7.9% | 31.1% | 9.2% |
| 1 ano | 0.6% | 16.8% | 8.4% |
600036 vs Setor: China Merchants Bank Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.24% no ano passado.
600036 vs Mercado: China Merchants Bank Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.88% no ano passado.
Preço estável: 600036 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600036 com volatilidade semanal de 0.0107% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (30.6 ¥) é inferior ao preço justo (37.52 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (30.6 ¥) é 22.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.74) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.74) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6395) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6395) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (6.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.5%) é superior ao do setor como um todo (7.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.5%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é superior ao do setor como um todo (1.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7087%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.53%) estão num nível confortável.
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