AB Volvo (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.81 | 48.25 | -77.61% | 7.3 | +48.08% |
| P/S |
|
1.03 | 2.91 | -64.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.76 | 4.35 | -36.51% |
|
|
| P/FCF |
|
1.45 | 4.04 | -64.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.91 | 121.49 | -93.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 3.87 | -64.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.76 | 7.05 | 265.24% |
|
|
| E/P |
|
1.24 | 5.1 | -75.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.34 | 19.83 | -12.57% | 16.55 | +4.8% |
| ROE |
|
27.1 | 13.51 | 100.54% |
|
|
| ROA |
|
7.26 | 5.22 | 39.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.56 | 9.47 | 0.9866% |
|
|
| ROCE |
|
15.87 | 19.02 | -16.58% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.89 | 10.7 | -73.02% | 2.73 | +5.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.95 | 6.53 | -70.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3689 | 0.3608 | 2.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.36 | 1.67 | -18.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.23 | 13.19 | -60.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
11.16 | 9.93 | 12.44% | 8.21 | +35.97% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8221 | -4.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-6.99 | -507.16 | -98.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.21 | 98.02 | -91.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
105.89 | 160.61 | -34.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.66 | 69.62 | -20.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
76.83 | 73.77 | 4.15% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
160.84 | 67.97 | 136.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
111.13 | -100.01 | -211.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
139.24 | 449.8 | -69.04% |
IP Score
6.71/10
