TerraVest Industries Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.29 | 14.09 | 15.62% | 8.61 | +89.19% |
| P/S |
|
1.01 | 1.98 | -48.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 1.38 | 108.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.8 | 5.66 | 37.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 5.5 | -81.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.29 | -5.64 | -264.6% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.9 | 34.48 | -39.37% | 18.56 | +12.64% |
| ROE |
|
21.74 | 13.36 | 62.73% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 5.84 | 43.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.98 | 12.93 | -46.03% |
|
|
| ROCE |
|
17.11 | 18.27 | -6.34% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 14.22 | -88.83% | 2.22 | -28.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | 5.36 | -73.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.349 | 1.15 | -69.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.76 | 42.37 | -88.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.73/10
|
1.09 | 6.63 | -83.55% | 2.1 | -48.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.42 | 40.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8333 | 20% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.01 | -315.37 | -100.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.1 | 10.72 | -80.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122 | 312.97 | -61.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.54 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
199.68 | 713.84 | -72.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
253 | 578.15 | -56.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
136.97 | -8394.91 | -101.63% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
84.68 | 400.95 | -78.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
144.57 | -376.21 | -138.43% |
IP Score
6.77/10
