TP ICAP Group PLC
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.5 | 20.22 | -13.46% | 21.22 | -17.53% |
| P/S |
|
0.5874 | 3.59 | -83.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.7986 | 2.97 | -73.07% |
|
|
| P/FCF |
|
4.58 | 30.14 | -84.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.81 | 11.31 | -66.32% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6077 | 3.89 | -84.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.02 | 20.21 | -75.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0605 | 0.6628 | -90.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.95 | 28.85 | -44.73% | 12.9 | +23.57% |
| ROE |
|
4.61 | 14.41 | -68.03% |
|
|
| ROA |
|
1.52 | 6.62 | -77.05% |
|
|
| ROIC |
|
1.62 | 6.96 | -76.72% |
|
|
| ROS |
|
3.35 | 23.6 | -85.8% |
|
|
| ROCE |
|
14.49 | 16.43 | -11.78% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 2.6 | -25.71% | 2.97 | -35.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1316 | 0.2718 | -51.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1394 | 0.1793 | -22.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1997 | 1.29 | -84.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 6.11 | 50.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
7.26 | 3.34 | 117.15% | 6.22 | +16.67% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.9 | 122.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7792 | 19.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.15 | -45.76 | -109.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.22 | 2.32 | 168.16% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
78.52 | 50.17 | 56.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.92 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.12 | 110.01 | -53.53% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
41.63 | 108.4 | -61.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
39.4 | 36.88 | 6.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
136 | 122.18 | 11.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
6.91 | 193.73 | -96.43% |
IP Score
6.64/10
