Evolution Gaming Group AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.48 | 21.85 | -42.86% | 30.38 | -58.9% |
| P/S |
|
7.53 | 3.81 | 97.38% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 3.68 | 6.12% |
|
|
| P/FCF |
|
19.45 | 29.96 | -35.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 12.91 | -18.58% |
|
|
| Ev/S |
|
7.18 | 4.15 | 73.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.73 | 23.44 | -45.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0549 | 0.6644 | -91.74% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.38 | 28.7 | 138.26% | 69.13 | -1.09% |
| ROE |
|
31.19 | 15.22 | 104.91% |
|
|
| ROA |
|
24.11 | 6.79 | 254.88% |
|
|
| ROIC |
|
21.51 | 6.96 | 209.14% |
|
|
| ROS |
|
60.3 | 23.74 | 154.04% |
|
|
| ROCE |
|
29.89 | 19.16 | 55.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0664 | 2.22 | -97.01% | 0.0733 | -9.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5017 | 0.8371 | -159.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0175 | 0.1778 | -90.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0236 | 1.39 | -98.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0753 | 5.26 | -98.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.11 | 2.53 | 62.74% | 2.1 | +95.78% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.6 | -37.5% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7674 | 11.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
29.3 | -49.68 | -158.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.1 | 2.22 | -5.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.18 | 52.48 | -31.07% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.58 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
267.66 | 56.28 | 375.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
324.58 | 54.18 | 499.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
337.08 | 1.38 | 24326.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
317.06 | 41.83 | 657.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
180.14 | 0.4785 | 37546.81% |
IP Score
8.47/10
