Análise da empresa Evolution Gaming Group AB (publ)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.66%) são superiores à média do setor (1.99%).
- O retorno das ações no último ano (-1.38%) é superior à média do setor (-19.56%).
- O nível de dívida atual 1.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.85%) é superior à média do setor (ROE=14.04%)
Contras
- O preço (96.39 $) é superior à avaliação justa (73.07 $)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.6% | -0.1% |
| 90 dias | -12.2% | -24.1% | 8.8% |
| 1 ano | -1.4% | -19.6% | 31.7% |
EVVTY vs Setor: Evolution Gaming Group AB (publ) superou o setor "High Tech" em 18.17% no ano passado.
EVVTY vs Mercado: Evolution Gaming Group AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.09% no ano passado.
Preço estável: EVVTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EVVTY com volatilidade semanal de -0.0266% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (96.39 $) é superior ao preço justo (73.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (96.39 $) é 24.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.97) é inferior ao do setor como um todo (22.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.97) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.9) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.9) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.08) é superior ao do setor como um todo (4.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.08) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.85) é superior ao do setor como um todo (14.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.85) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 123.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (123.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.85%) é superior ao do setor como um todo (14.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.85%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.63%) é superior ao do setor como um todo (6.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.63%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.51%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.51%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% é superior à média do setor '1.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.96%) estão num nível confortável.
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