JD.com, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 20.21 | -36.07% | 11.34 | +13.94% |
| P/S |
|
0.2879 | 3.59 | -91.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 3.28 | -67.89% |
|
|
| P/FCF |
|
1.34 | 30.65 | -95.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 11.73 | -27.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2778 | 3.96 | -92.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.63 | 21.81 | -65.03% |
|
|
| E/P |
|
0.4581 | 0.6641 | -31.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.29 | 29.15 | -88.73% | 3.24 | +1.42% |
| ROE |
|
10.42 | 14.79 | -29.54% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 6.7 | -42.65% |
|
|
| ROIC |
|
-3.9 | 6.96 | -156.05% |
|
|
| ROS |
|
2.23 | 23.62 | -90.56% |
|
|
| ROCE |
|
9.43 | 18.76 | -49.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 2.25 | -31.81% | -0.4706 | -426.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3077 | 0.8155 | -137.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.1775 | -50.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 1.39 | -19.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 5.28 | -57.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.93/10
|
2.37 | 2.49 | -4.69% | 3.28 | -27.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.2 | -16.67% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7649 | 14.4% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-16.6 | -51.11 | -67.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.28 | 2.16 | 52.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.98 | 51.46 | -2.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1167 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
88.02 | 81.68 | 7.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
306.57 | 78.83 | 288.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.3 | 17.17 | 472.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
85.77 | 87.43 | -1.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
270.92 | 153.51 | 76.48% |
IP Score
6.63/10
