JD.com, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.92 | 21.17 | -38.97% | 11.34 | +13.94% |
| P/S |
|
0.2879 | 4.14 | -93.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 3.16 | -66.7% |
|
|
| P/FCF |
|
1.34 | 30.25 | -95.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 12.05 | -29.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2778 | 4.43 | -93.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.63 | 20.99 | -63.66% |
|
|
| E/P |
|
0.4581 | 0.662 | -30.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.29 | 29.06 | -88.69% | 2.95 | +11.46% |
| ROE |
|
10.42 | 13.98 | -25.43% |
|
|
| ROA |
|
3.84 | 6.37 | -39.69% |
|
|
| ROIC |
|
-3.9 | 6.96 | -156.05% |
|
|
| ROS |
|
2.23 | 23.52 | -90.52% |
|
|
| ROCE |
|
9.43 | 15.15 | -37.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.54 | 2.6 | -40.85% | -0.4706 | -426.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3077 | 0.2508 | -222.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.1791 | -51.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 4 | -72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 6.11 | -62.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.61 | 3.14 | 110.28% | 2.88 | +129.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.772 | 13.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.81 | -47.2 | -118.66% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.88 | 2.24 | 28.39% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.98 | 49.77 | 0.4213% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.47 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
88.02 | 162.32 | -45.77% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
306.57 | 159.81 | 91.83% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.3 | 70.04 | 40.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
85.77 | 176.91 | -51.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
270.92 | 225.98 | 19.89% |
IP Score
7.25/10
