JD.com, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -16.02%
Rendimento de dividendos: 2.98%
Setor: High Tech

Análise da empresa JD.com, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (16.8 $) é inferior ao preço justo (20.02 $)
  • O retorno das ações no último ano (16.39%) é superior à média do setor (10.95%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.55%) é superior à média do setor (ROE=17.21%)

Contras

  • Os dividendos (2.98%) estão abaixo da média do setor (3.42%).
  • O nível de dívida atual 12.86% aumentou em 5 anos de 5.1%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

JD.com, Inc. High Tech Índice
7 dias -2.9% -8.4% 1.5%
90 dias 5% 1.3% 15.9%
1 ano 16.4% 11% 17.2%

JDCMF vs Setor: JD.com, Inc. superou o setor "High Tech" em 5.44% no ano passado.

JDCMF vs Mercado: JD.com, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.807% no ano passado.

Preço estável: JDCMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JDCMF com volatilidade semanal de 0.3151% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.04
P/S: 0.3585

3.2. Receita

EPS 13.45
ROE 17.55%
ROA 6.23%
ROIC -3.9%
Ebitda margin 5.47%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (16.8 $) é inferior ao preço justo (20.02 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.8 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.04) é inferior ao do setor como um todo (20.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.04) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (3.69).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3585) é inferior ao do setor como um todo (3.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3585) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.26) é inferior ao do setor como um todo (11.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.26) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.26% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do setor como um todo (17.21%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.55%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.23%) é inferior ao do setor como um todo (7.73%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.23%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 5.1% para 12.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 217.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% está abaixo da média do setor '3.42%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.98%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções JD.com, Inc.

9.3. Comentários