Análise da empresa JD.com, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21 $) é inferior ao preço justo (23.36 $)
- O retorno das ações no último ano (54.98%) é superior à média do setor (17.15%).
Contras
- Os dividendos (2.37%) estão abaixo da média do setor (2.43%).
- O nível de dívida atual 8.71% aumentou em 5 anos de 5.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.42%) é inferior à média do setor (ROE=14.41%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JD.com, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -2.1% | 4.5% |
| 90 dias | 13.5% | 15.9% | -8.7% |
| 1 ano | 55% | 17.1% | 3.6% |
JDCMF vs Setor: JD.com, Inc. superou o setor "High Tech" em 37.83% no ano passado.
JDCMF vs Mercado: JD.com, Inc. superou o mercado em 51.4% no ano passado.
Preço estável: JDCMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JDCMF com volatilidade semanal de 1.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21 $) é inferior ao preço justo (23.36 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.92) é inferior ao do setor como um todo (20.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.92) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2879) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2879) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.46) é inferior ao do setor como um todo (11.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.46) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.42%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.42%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (6.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.9%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.37% está abaixo da média do setor '2.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.89%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
