Análise da empresa TP ICAP Group PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.14%) são superiores à média do setor (3.14%).
- O retorno das ações no último ano (49.76%) é superior à média do setor (1.4%).
Contras
- O preço (3.25 $) é superior à avaliação justa (2.15 $)
- O nível de dívida atual 13.94% aumentou em 5 anos de 1.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.61%) é inferior à média do setor (ROE=13.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TP ICAP Group PLC | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | 1.8% | -0.4% |
| 90 dias | -5.5% | -7.6% | 1.5% |
| 1 ano | 49.8% | 1.4% | 21.8% |
TCAPF vs Setor: TP ICAP Group PLC superou o setor "High Tech" em 48.36% no ano passado.
TCAPF vs Mercado: TP ICAP Group PLC superou o mercado em 27.98% no ano passado.
Preço estável: TCAPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCAPF com volatilidade semanal de 0.9569% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.25 $) é superior ao preço justo (2.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.25 $) é 33.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.5) é inferior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.5) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7986) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7986) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5874) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5874) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (12.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5417% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5417%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.61%) é inferior ao do setor como um todo (13.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.61%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% é superior à média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (135.14%) estão num nível desconfortável.
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