SATS Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.69 | 45.62 | 50.58% | 35.89 | +91.4% |
| P/S |
|
0.7524 | 2.52 | -70.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.51 | 4.27 | -64.53% |
|
|
| P/FCF |
|
7.93 | 12.13 | -34.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.28 | 116.38 | -92.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.42 | 2.92 | -51.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.34 | 6.09 | 217.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0188 | 14.79 | -99.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.31 | 19.92 | -23.13% | 11.6 | +31.99% |
| ROE |
|
2.4 | 20.78 | -88.47% |
|
|
| ROA |
|
0.8576 | 8.29 | -89.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.1 | 9.25 | -88.1% |
|
|
| ROCE |
|
9.85 | 40.14 | -75.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.2 | 5.82 | -10.54% | 7.06 | -26.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.37 | 2.12 | 106.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4839 | 0.3482 | 38.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.31 | 1.7 | 35.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
72.75 | 6.61 | 1001.06% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.23/10
|
0.4912 | 4.43 | -88.91% | 4.59 | -89.29% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8155 | 5.1% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-131.09 | -534.31 | -75.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.59 | 99.07 | -95.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
78.99 | 141.7 | -44.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
165.28 | 51.14 | 223.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
119.29 | 66.42 | 79.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-66.5 | 92.9 | -171.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
124.89 | -97.51 | -228.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-69 | 667.41 | -110.34% |
IP Score
4.69/10
