SMC Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.35 | 48.55 | -35.44% | 10.43 | +200.51% |
| P/S |
|
7.2 | 2.9 | 148.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 4.33 | -31.59% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.85 | 4.42 | -232.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.8 | 121.49 | -85.35% |
|
|
| Ev/S |
|
6.55 | 3.88 | 68.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-834.54 | 7.47 | -11271.01% |
|
|
| E/P |
|
4.99 | 5.01 | -0.3736% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.83 | 19.78 | 86.14% | 35.34 | +4.22% |
| ROE |
|
9.96 | 13.15 | -24.26% |
|
|
| ROA |
|
8.87 | 5.07 | 74.71% |
|
|
| ROIC |
|
16.52 | 10.31 | 60.24% |
|
|
| ROS |
|
22.95 | 9.47 | 142.46% |
|
|
| ROCE |
|
13.4 | 15.28 | -12.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0457 | 10.71 | -99.57% | 0.0475 | -3.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.74 | 6.55 | -126.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0062 | 0.3593 | -98.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0483 | 31.24 | -99.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0733 | 13.36 | -99.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.35/10
|
2.54 | 10.25 | -75.22% | 9.26 | -72.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.21 | 148.32% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8265 | 12.35% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-251.58 | -502.22 | -49.91% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.26 | 98.28 | -90.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.07 | 160.54 | -88.12% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.71 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.69 | 68.75 | -30.63% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
65.05 | 42.37 | 53.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.37 | 9.96 | 516.16% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-107.12 | -8.37 | 1179.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
67.04 | 279.47 | -76.01% |
IP Score
6.38/10
