Reliance Worldwide Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.13 | 47.62 | -51.44% | 20.64 | +12.07% |
| P/S |
|
2.05 | 2.95 | -30.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.01 | 4.38 | -54.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 4.69 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 121.71 | -89.61% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 3.95 | -37.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.65 | 8.53 | 71.74% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.01 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 19.68 | -0.3934% | 23.48 | -16.5% |
| ROE |
|
8.83 | 13.14 | -32.83% |
|
|
| ROA |
|
5.24 | 5.06 | 3.62% |
|
|
| ROIC |
|
11.64 | 10.31 | 12.91% |
|
|
| ROS |
|
8.85 | 9.45 | -6.39% |
|
|
| ROCE |
|
14.56 | 19.13 | -23.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.3 | 10.71 | -78.55% | 1.85 | +23.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | 6.59 | -66.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2615 | 0.3598 | -27.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 31.24 | -94.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.09 | 13.35 | -61.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.15/10
|
3.66 | 10.46 | -65% | 3.82 | -4.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.21 | 148.32% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8261 | 3.76% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.53 | -501.78 | -102.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.82 | 98.31 | -96.11% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.71 | 160.41 | -75.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.8 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.91 | 76.59 | -27% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
52.38 | 50.29 | 4.16% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
79.1 | 15.16 | 421.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-807.36 | -3.86 | 20816.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.92 | 296.67 | -73.74% |
IP Score
5.93/10
