Reliance Worldwide Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.13 | 43.13 | -46.37% | 20.64 | +12.07% |
| P/S |
|
2.05 | 3.26 | -37.22% |
|
|
| P/BV |
|
2.01 | 4.15 | -51.49% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.31 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 123.12 | -89.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 32.42 | -92.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.65 | 128.69 | -88.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 19.29 | 1.63% | 23.57 | -16.83% |
| ROE |
|
8.83 | 13.68 | -35.49% |
|
|
| ROA |
|
5.24 | 5.05 | 3.7% |
|
|
| ROIC |
|
11.64 | 10.31 | 12.91% |
|
|
| ROS |
|
8.85 | 9.45 | -6.36% |
|
|
| ROCE |
|
9.51 | 18.37 | -48.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.3 | 112.88 | -97.96% | 1.85 | +23.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | 108.86 | -97.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2615 | 0.3207 | -18.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 111.15 | -98.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.09 | 112.94 | -95.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.03/10
|
3.61 | 11.38 | -68.27% | 3.59 | +0.5241% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.29 | 131.76% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8279 | 3.53% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.03 | -524.91 | -102.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.59 | 98.77 | -96.36% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.71 | 158.03 | -75.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.77 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.91 | 197.88 | -71.75% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
52.38 | 124.5 | -57.93% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
79.1 | 95.5 | -17.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-807.36 | 61.72 | -1408.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.92 | 566.73 | -86.25% |
IP Score
5.88/10
