Reliance Worldwide Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.13 | 47.49 | -51.3% | 20.64 | +12.07% |
| P/S |
|
2.05 | 2.85 | -28.15% |
|
|
| P/BV |
|
2.01 | 4.22 | -52.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 4.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 119.18 | -89.39% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 3.71 | -33.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.65 | 5.09 | 187.99% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.1 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.6 | 19.8 | -1.02% | 23.48 | -16.5% |
| ROE |
|
8.83 | 13.48 | -34.5% |
|
|
| ROA |
|
5.24 | 5.21 | 0.6004% |
|
|
| ROIC |
|
11.64 | 10.31 | 12.91% |
|
|
| ROS |
|
8.85 | 9.43 | -6.19% |
|
|
| ROCE |
|
14.56 | 19.53 | -25.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.3 | 9.25 | -75.15% | 1.85 | +23.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.22 | 5.16 | -57.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2615 | 0.3598 | -27.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6961 | 1.69 | -58.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.09 | 11.27 | -54.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.58/10
|
1.83 | 5.93 | -69.14% | 3.07 | -40.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8098 | -2.97% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.75 | -525.66 | -101.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.07 | 97.06 | -96.84% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
38.71 | 157.61 | -75.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.1 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.91 | 64 | -12.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
52.38 | 54.8 | -4.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
79.1 | 62.38 | 26.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-807.36 | -99.76 | 709.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
77.92 | 613.27 | -87.29% |
IP Score
5.68/10
