Análise da empresa Reliance Worldwide Corporation Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (3.21 $) é superior à avaliação justa (1.81 $)
- Os dividendos (3.66%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
- O retorno das ações no último ano (-11.33%) é inferior à média do setor (0.158%).
- O nível de dívida atual 26.15% aumentou em 5 anos de 23.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.83%) é inferior à média do setor (ROE=13.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reliance Worldwide Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.3% | 0.5% |
| 90 dias | -5.3% | 1.5% | -5.3% |
| 1 ano | -11.3% | 0.2% | 8.7% |
RLLWF vs Setor: Reliance Worldwide Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11.48% no ano passado.
RLLWF vs Mercado: Reliance Worldwide Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.04% no ano passado.
Preço estável: RLLWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RLLWF com volatilidade semanal de -0.2178% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.21 $) é superior ao preço justo (1.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.21 $) é 43.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.13) é inferior ao do setor como um todo (47.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.13) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (4.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.01) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (2.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.65) é inferior ao do setor como um todo (121.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.65) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.83%) é inferior ao do setor como um todo (13.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.83%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.24%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.24%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.64%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.64%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% está abaixo da média do setor '10.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.72%) estão num nível confortável.
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