Pennon Group Plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
21962.76 | 19.49 | 112596.73% | 4463.6 | +392.04% |
| P/S |
|
2.02 | 4.95 | -59.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.58 | 1.68 | -6.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 3.91 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.67 | 13.41 | 31.78% |
|
|
| Ev/S |
|
6.23 | 6.5 | -4.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.56 | -6.43 | 95.46% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.28 | 31.45 | 12.15% | 44.44 | -20.61% |
| ROE |
|
-0.8311 | 10.49 | -107.92% |
|
|
| ROA |
|
-0.1664 | 3.08 | -105.41% |
|
|
| ROIC |
|
3.48 | 7.86 | -55.69% |
|
|
| ROS |
|
-1.05 | 28.62 | -103.67% |
|
|
| ROCE |
|
2.62 | 33.65 | -92.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.4 | 3.84 | 223.16% | 10.03 | +23.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.95 | 3.54 | 237.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6368 | 0.3073 | 107.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9678 | 3.96 | -75.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-417.69 | 15.37 | -2817.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.69 | 5.87 | 13.96% | 14.45 | -53.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.35 | -26.15% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.84 | 2.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-107.9 | -380.4 | -71.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
14.45 | 10.1 | 43.13% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
5418.33 | 81.61 | 6539.25% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.8195 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.42 | 522.47 | -91.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-12.33 | 799.21 | -101.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-104.58 | 1242.76 | -108.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1480.37 | -7942.09 | -81.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-108.16 | 3198.21 | -103.38% |
IP Score
3.93/10
