Análise da empresa Pennon Group Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.69%) são superiores à média do setor (5.87%).
Contras
- O preço (7.28 $) é superior à avaliação justa (0.2493 $)
- O retorno das ações no último ano (-22.08%) é inferior à média do setor (5.61%).
- O nível de dívida atual 63.68% aumentou em 5 anos de 33.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.8311%) é inferior à média do setor (ROE=10.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pennon Group Plc | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -1.1% | -1.5% |
| 90 dias | -15.8% | -4.4% | -0.4% |
| 1 ano | -22.1% | 5.6% | 22.5% |
PEGRF vs Setor: Pennon Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -27.68% no ano passado.
PEGRF vs Mercado: Pennon Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.62% no ano passado.
Preço estável: PEGRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEGRF com volatilidade semanal de -0.4245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.28 $) é superior ao preço justo (0.2493 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.28 $) é 96.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21962.76) é superior ao do setor como um todo (19.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21962.76) é superior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.58) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (4.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.67) é superior ao do setor como um todo (13.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.67) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.8311%) é inferior ao do setor como um todo (10.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.8311%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1664%) é inferior ao do setor como um todo (3.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1664%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.48%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% é superior à média do setor '5.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (111700%) estão num nível desconfortável.
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