TransAlta Renewables Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.01 | 21.18 | 88.87% | 31.98 | +25.09% |
| P/S |
|
5.29 | 4.96 | 6.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.69 | -3.09% |
|
|
| P/FCF |
|
25.39 | 4.22 | 500.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 13.49 | -3.06% |
|
|
| Ev/S |
|
6.54 | 6.51 | 0.4765% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.36 | -4.19 | -728.46% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 1.74 | -98.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50 | 30.93 | 61.66% | 56.37 | -11.3% |
| ROE |
|
3.36 | 7.04 | -52.2% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 2.48 | -25.48% |
|
|
| ROIC |
|
5.55 | 7.86 | -29.38% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 27.3 | -51.58% |
|
|
| ROCE |
|
4.76 | 33.89 | -85.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 3.58 | -21.2% | 3.06 | -7.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.5 | 3.65 | -31.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2445 | 0.2981 | -17.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.23 | 3.98 | -18.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 17.77 | -39.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 7.93 | -100% | 8.91 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9583 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8341 | -14.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.98 | -36.94 | -86.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.91 | 10.09 | -11.63% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
398.67 | 90.73 | 339.38% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.93 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.56 | 727.13 | -96.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.7042 | 1127.67 | -100.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-58.66 | 1687.36 | -103.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-54 | -10537.07 | -99.49% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-76.68 | 3196.82 | -102.4% |
IP Score
3.59/10
