TransAlta Renewables Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.01 | 19.48 | 105.35% | 31.98 | +25.09% |
| P/S |
|
5.29 | 4.95 | 6.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.68 | -2.29% |
|
|
| P/FCF |
|
25.39 | 7.25 | 250.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 13.41 | -2.48% |
|
|
| Ev/S |
|
6.54 | 6.63 | -1.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.36 | -3.36 | -883.66% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 1.76 | -98.81% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50 | 31.45 | 58.96% | 56.37 | -11.3% |
| ROE |
|
3.36 | 10.49 | -67.93% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 3.08 | -39.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.55 | 7.86 | -29.38% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 28.62 | -53.81% |
|
|
| ROCE |
|
4.76 | 33.65 | -85.87% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 4.23 | -33.26% | 3.02 | -6.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.5 | 3.54 | -29.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2445 | 0.3352 | -27.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.23 | 3.96 | -18.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 16.57 | -35.62% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 5.78 | -100% | 8.91 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8356 | -14.51% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.98 | -380.69 | -98.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.91 | 10.11 | -11.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
398.67 | 81.61 | 388.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.78 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.56 | 520.84 | -95.09% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.7042 | 798.25 | -100.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-58.66 | 1241.65 | -104.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-54 | -7937.3 | -99.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-76.68 | 3198.21 | -102.4% |
IP Score
3.59/10
