TransAlta Renewables Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.01 | 19.54 | 104.75% | 31.98 | +25.09% |
| P/S |
|
5.29 | 4.89 | 8.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.7 | -3.43% |
|
|
| P/FCF |
|
25.39 | 4.23 | 500.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.08 | 12.75 | 2.58% |
|
|
| Ev/S |
|
6.54 | 6.36 | 2.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.36 | -5.91 | -545.87% |
|
|
| E/P |
|
0.021 | 1.8 | -98.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.01 | 32.53 | 53.76% | 53.64 | -6.76% |
| ROE |
|
3.36 | 13.8 | -75.62% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 3.56 | -48.14% |
|
|
| ROIC |
|
5.55 | 7.86 | -29.38% |
|
|
| ROS |
|
13.22 | 29.89 | -55.77% |
|
|
| ROCE |
|
7.69 | 34.88 | -77.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 4 | -29.47% | 3.02 | -6.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.5 | 3.25 | -22.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2445 | 0.304 | -19.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.23 | 4.02 | -19.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | -5.25 | -303.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 5.4 | -100% | 8.91 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.843 | -15.27% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.98 | -378.6 | -98.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.91 | 9.91 | -10.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
398.67 | 76.46 | 421.42% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.56 | 190.09 | -86.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-0.7042 | 395.41 | -100.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-58.66 | 510.62 | -111.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-54 | -3678.01 | -98.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-76.68 | 1025.64 | -107.48% |
IP Score
3.62/10
