Análise da empresa TransAlta Renewables Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-34.6%).
- O nível de dívida atual 24.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.36%.
Contras
- O preço (9.15 $) é superior à avaliação justa (1.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.36%) é inferior à média do setor (ROE=11.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TransAlta Renewables Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | 5% |
| 90 dias | 0% | -42.4% | -2.8% |
| 1 ano | 0% | -34.6% | 12.8% |
TRSWF vs Setor: TransAlta Renewables Inc. superou o setor "Utilities" em 34.6% no ano passado.
TRSWF vs Mercado: TransAlta Renewables Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.8% no ano passado.
Preço estável: TRSWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRSWF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.15 $) é superior ao preço justo (1.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.15 $) é 80.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.01) é superior ao do setor como um todo (18.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.01) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.29) é superior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.29) é superior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.08) é superior ao do setor como um todo (11.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.08) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.36%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.36%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.55%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (339.19%) estão num nível desconfortável.
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