Novartis AG
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.22 | 31.91 | -49.16% | 19.76 | -17.93% |
| P/S |
|
3.74 | 3.22 | 16.14% |
|
|
| P/BV |
|
4.39 | 3.26 | 34.74% |
|
|
| P/FCF |
|
15.25 | 19.77 | -22.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.31 | 10.21 | 0.9755% |
|
|
| Ev/S |
|
4.13 | 1.89 | 118.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.46 | 17.78 | -13.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0567 | 1.47 | -96.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.05 | 24.68 | 62.31% | 34.81 | +15.05% |
| ROE |
|
26.33 | 13.16 | 100.05% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 6.08 | 94.15% |
|
|
| ROIC |
|
27.51 | 15.56 | 76.81% |
|
|
| ROS |
|
23.09 | 12.42 | 85.87% |
|
|
| ROCE |
|
33.19 | 15.07 | 120.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 6.27 | -75.94% | 1.43 | +5.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9558 | -5.69 | -116.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3057 | 0.2171 | 40.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8469 | 12.61 | -93.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.62 | 15.13 | -82.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.15/10
|
3.26 | 1.73 | 88.85% | 3.32 | -1.82% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.3 | -22.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7924 | 8.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.37 | -247.24 | -101.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.32 | 2.81 | 18.28% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
55.34 | 247.93 | -77.68% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
3.94 | 96.77 | -95.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
19.95 | 78.13 | -74.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
47.97 | 88.81 | -45.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
24.76 | 62.73 | -60.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
68.31 | 165.65 | -58.76% |
IP Score
6.88/10
