OTC: NVSEF - Novartis AG

Rentabilidade por seis meses: -8.85%
Rendimento de dividendos: +3.16%
Setor: Healthcare

Relatórios Novartis AG

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48
Выручка, млрд $
49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 51.72 51.72
Чистая прибыль, млрд $
6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 11.94 11.94
EV, млрд $
178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 213.49 213.49
EBIT, млрд $
8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 8.28 10.68 14.65 14.65
EBITDA, млрд $
13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 15.21 19.52 20.72 20.72
Баланс стоимость, млрд $
74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 44.05 44.05
FCF, млрд $
8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 13.81 13.81
Операционный денежный поток, млрд $
11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 17.62 17.62
Операционная прибыль, млрд $
8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 14.54 14.54
Операционные расходы, млрд $
41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.87 24.35 24.35
CAPEX, млрд $
2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 3.81 3.81


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 11.46 11.46
Short Term Investments $
0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.68 1.89 1.89
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83
Total Receivables $
10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.94 8.12 9.54 9.54
Total Current Assets $
24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 29.7 29.7
Чистые активы, млрд $
15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91
Активы, млрд $
130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 102.25 102.25
Short Term Debt $
5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 8.32 8.32
Long Term Debt $
17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 21.37 21.37
Задолженность, млрд $
55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 58.12 58.12
Чистый долг, млрд $
16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 19.8 19.8
Долг, млрд $
23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 27.96 26.35 31.26 31.26
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627
Расходы на обслуживание долга $
0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 1.01 1.01
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34
Амортизация, млрд $
6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 6.07 6.07
Себестоимость, млрд $
17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.02 12.83 12.83
Товарно материальные запасы $
6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.72 5.72


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 5.92 5.92
Цена акции ао 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 96.1 103 103
Число акций ао, млн 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2015.5 2015.5
FCF/акцию 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 6.85 6.85


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 10.95 28.02 26.33 26.33 18.50
ROA, % 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.58 13.66 11.81 11.81 7.12
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 30.78 27.51 12.84
ROS, % 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 23.09 31.83 23.09 13.40
ROCE, % 12.01 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 9.33 14.52 19.91 19.91 20.78
Рентаб EBITDA, % 28.04 25.78 35.82 28 34.71 22.78 29.35 41.83 40.05 40.05 28.75
Ebit margin, % 20.11 21.55 22.18 15.98 22.9 28.32 28.32
Чистая рентаб, % 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 23.09 23.09 13.40
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 28.12 20.94 28.12 19.34
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32
Доходность FCF, % 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 16.22 16.22 23.38
P/BV
2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.39 4.39 4.29
P/S
3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 3.74 3.74 3.35
P/FCF
14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 17.98 17.98 11.84
E/P
0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0706 0.0706 0.34
EV/EBITDA
10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.99 11.25 10.31 10.31 13.07
EV/Ebit
22.8 21.63 17.57 22.01 20.56 14.58 22.8 14.58
EV/S
3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.13 4.71 4.13 3.76
EV/FCF
18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 15.46 18.77 15.46 20.52
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.84 1.35 1.51 1.34 1.51 1.94
Netdebt/Ebitda
1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.34 0.6638 0.9558 0.7014 0.9558 1.46
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.2381 0.2636 0.3057 0.2476 0.3057 0.24
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4712 0.5646 0.7097 0.6705 0.7097 28.57
Debt/Net Income
3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 4.02 1.77 2.62 1.67 2.62 3.20
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 -2.37 -2 -2 -1.50
Индекс Альтмана
3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 5.43 5.43 3.53


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.26 7.62 7.26
Дивиденд
2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.74 3.74
Див доход, ао, %
4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.82 3.16 2.49
Дивиденды / прибыль, %
95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 107.92 48.86 63.85 63.85 57.46


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057