Roche Holding
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.11 | 31.37 | -93.27% | 2.44 | -13.53% |
| P/S |
|
0.4014 | 3.24 | -87.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.7293 | 3.11 | -76.58% |
|
|
| P/FCF |
|
20.45 | 16.56 | 23.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.49 | 10.14 | -75.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7957 | 1.93 | -58.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.2 | 14 | -70% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 1.47 | -96.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.51 | 25.1 | 37.53% | 35.56 | -2.94% |
| ROE |
|
39.22 | 13.38 | 193.2% |
|
|
| ROA |
|
12.71 | 6.25 | 103.28% |
|
|
| ROIC |
|
26.27 | 15.56 | 68.84% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 12.85 | 48.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.02 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4 | 6.27 | -77.67% | 1.32 | +5.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | -5.74 | -119.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3229 | 0.2174 | 48.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 12.62 | -90.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 15.13 | -83.22% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 3.44 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.3 | 208.7% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7874 | 8.86% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.72 | -247.19 | -101.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.44 | 2.81 | 22.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.45 | 245.59 | -78.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.56 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.67 | 60.04 | -102.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
12.9 | 46.61 | -72.32% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.81 | 52.94 | -127.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-34.55 | 32.41 | -206.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-51.26 | 116.39 | -144.04% |
IP Score
5.81/10
