Glencore plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.43 | 42.79 | -59.27% | 15.4 | +13.21% |
| P/S |
|
0.3342 | 3.25 | -89.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 4.15 | -52.94% |
|
|
| P/FCF |
|
8.13 | 12.9 | -36.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.37 | 123 | -94.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4698 | 32.39 | -98.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13 | 128.17 | -89.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0652 | 5.03 | -98.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.37 | 19.28 | -61.78% | 6.19 | +19.04% |
| ROE |
|
9.83 | 13.69 | -28.15% |
|
|
| ROA |
|
3.46 | 5.06 | -31.58% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 10.31 | -24.07% |
|
|
| ROS |
|
1.92 | 9.45 | -79.69% |
|
|
| ROCE |
|
25.37 | 18.43 | 37.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9 | 112.81 | -98.32% | 1.72 | +10.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.84 | 108.77 | -98.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2528 | 0.3213 | -21.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4517 | 111.29 | -99.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.3 | 112.78 | -93.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.83/10
|
3.13 | 11.89 | -73.68% | 3.56 | -11.97% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.36 | 47.01% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.22 | -518.04 | -99.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.56 | 98.95 | -96.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.69 | 158.03 | -66.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.76 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
1.26 | 193.12 | -99.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
86.54 | 120.74 | -28.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1159.41 | 92.35 | -1355.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
63.11 | 59.27 | 6.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-1237.88 | 555.47 | -322.85% |
IP Score
5.42/10
