Glencore plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.43 | 44.36 | -60.71% | 15.4 | +13.21% |
| P/S |
|
0.2306 | 2.42 | -90.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 3.57 | -58.2% |
|
|
| P/FCF |
|
14.77 | 12.13 | 21.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.47 | 14.54 | -28.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3862 | 2.78 | -86.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.07 | -9.41 | -313.36% |
|
|
| E/P |
|
-0.0249 | 14.79 | -100.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.69 | 20.06 | -81.61% | 6.46 | -42.92% |
| ROE |
|
-3.88 | 20.26 | -119.15% |
|
|
| ROA |
|
-1.28 | 8.06 | -115.94% |
|
|
| ROIC |
|
7.83 | 10.31 | -24.07% |
|
|
| ROS |
|
-0.7075 | 9.31 | -107.6% |
|
|
| ROCE |
|
2.38 | 30.57 | -92.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.47 | 5.54 | -19.23% | 2.75 | +62.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.22 | 2.13 | 97.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2921 | 0.3517 | -16.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.937 | 1.56 | -40.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-23.32 | 6.7 | -448.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.43/10
|
2.97 | 3.95 | -24.72% | 4.18 | -29.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8155 | -3.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-17.2 | -534.31 | -96.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.18 | 99.07 | -95.78% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.69 | 130.5 | -59.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.9753 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
62.25 | 41.41 | 50.33% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
172.41 | 51.1 | 237.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-14.14 | 76.91 | -118.39% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-591.05 | -97.06 | 508.95% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4 | 537.11 | -100.74% |
IP Score
4.57/10
